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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 433 285.00 | 430 063.00 | 3 222.00 | 433 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 898.00 | 17 793.00 | 136 105.00 | 153 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 039.00 | 2 335.00 | 32 704.00 | 35 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 222.00 | 450 191.00 | 172 031.00 | 622 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 249.00 | | 225 249.00 | 225 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334 897.00 | | 334 897.00 | 334 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392 660.00 | | 2 392 660.00 | 2 392 660.00 |
BZ Autres créances | 2 028 114.00 | | 2 028 114.00 | 2 028 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 868.00 | | 32 868.00 | 32 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 013 788.00 | | 5 013 788.00 | 5 013 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 010.00 | 450 191.00 | 5 185 819.00 | 5 636 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 992 118.00 | | | -9 992 118.00 |
DL TOTAL (I) | -9 892 118.00 | | | -9 892 118.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 707.00 | | | 948 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 468 553.00 | | | 8 468 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 948.00 | | | 448 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
EA Autres dettes | 2 199 208.00 | | | 2 199 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 077 936.00 | | | 12 077 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 819.00 | | | 5 185 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 925 635.00 | | 5 925 635.00 | 5 925 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 925 635.00 | | 5 925 635.00 | 5 925 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 343 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 060 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 430 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000 000.00 | |
GE Autres charges | | | 617 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 334 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 991 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 991 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 688.00 | | | 6 343 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 335 806.00 | | | 16 335 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 992 118.00 | | | -9 992 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 622 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 222.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 191.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 430 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 430 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 430 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 430 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 468 553.00 | 8 468 553.00 | | 8 468 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 208.00 | 199 208.00 | | 199 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 392 660.00 | | | 2 392 660.00 |
VB T. V. A. | 1 609 758.00 | | | 1 609 758.00 |
VC Groupe et associés | 418 357.00 | | | 418 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948 707.00 | 948 707.00 | | 948 707.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 948 707.00 | | | 948 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 868.00 | | | 32 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 453 642.00 | 4 453 642.00 | | 4 453 642.00 |
VW T.V.A. | 448 948.00 | 448 948.00 | | 448 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 077 936.00 | 10 077 936.00 | 2 000 000.00 | 12 077 936.00 |