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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
BZ Autres créances | 45 733.00 | | 45 733.00 | 45 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 908.00 | | 91 908.00 | 91 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 908.00 | | 91 908.00 | 91 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 155 041.00 | -40 321 490.00 | | -38 155 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 208 774.00 | 2 166 448.00 | | 3 208 774.00 |
DL TOTAL (I) | -34 846 267.00 | -38 055 041.00 | | -34 846 267.00 |
DP Provisions pour risques | | 942 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 250 000.00 | 3 143 958.00 | | 1 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 250 000.00 | 4 085 958.00 | | 1 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 429.00 | 12 871.00 | | 21 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 462 000.00 | 29 116 678.00 | | 33 462 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 715.00 | 9 324 716.00 | | 37 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 589.00 | 541 497.00 | | 162 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
EA Autres dettes | | 355 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 688 176.00 | 39 355 205.00 | | 33 688 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 908.00 | 5 386 121.00 | | 91 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 110 924.00 | | 1 110 924.00 | 1 110 924.00 |
FG Production vendue services | -112 811.00 | | -112 811.00 | -112 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 113.00 | | 998 113.00 | 998 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 365 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 390 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 754 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 665 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -365 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 282 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 208 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 754 492.00 | 19 779 785.00 | | 4 754 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 718.00 | 17 613 336.00 | | 1 545 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 208 774.00 | 2 166 448.00 | | 3 208 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 573.00 | | | 816 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816 573.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 320.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 813 253.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 253.00 | | | 813 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 883.00 | | 648 883.00 | 648 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 563.00 | | 645 563.00 | 645 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 085 958.00 | | 2 835 958.00 | 4 085 958.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 167 690.00 | | 167 690.00 | 167 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 339 939.00 | 22 000.00 | 361 939.00 | 339 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 629.00 | 22 000.00 | 529 629.00 | 507 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 593 587.00 | 22 000.00 | 3 365 587.00 | 4 593 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 3 365 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 462 000.00 | 33 462 000.00 | | 33 462 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
UX Autres créances clients | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
VB T. V. A. | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VC Groupe et associés | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 462 000.00 | | | 8 462 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 669.00 | 80 669.00 | | 80 669.00 |
VW T.V.A. | 162 332.00 | 162 332.00 | | 162 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 688 176.00 | 33 688 176.00 | | 33 688 176.00 |