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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AP Constructions | 453 438.00 | 453 438.00 | | 453 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 433.00 | 235 433.00 | | 235 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 382.00 | 124 382.00 | | 124 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 573.00 | 816 573.00 | | 816 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 677 493.00 | 339 939.00 | 1 337 555.00 | 1 677 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 047.00 | | 102 047.00 | 102 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 225.00 | | 2 324 225.00 | 2 324 225.00 |
BZ Autres créances | 1 622 295.00 | | 1 622 295.00 | 1 622 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 726 060.00 | 339 939.00 | 5 386 121.00 | 5 726 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 542 633.00 | 1 156 512.00 | 5 386 121.00 | 6 542 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 321 490.00 | -31 608 330.00 | | -40 321 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 166 448.00 | -8 713 159.00 | | 2 166 448.00 |
DL TOTAL (I) | -38 055 041.00 | -40 221 490.00 | | -38 055 041.00 |
DP Provisions pour risques | 942 000.00 | 15 177 837.00 | | 942 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 143 958.00 | | | 3 143 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 085 958.00 | 15 177 837.00 | | 4 085 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 871.00 | 1 409.00 | | 12 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 116 678.00 | 20 000 000.00 | | 29 116 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 324 716.00 | 10 396 742.00 | | 9 324 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 497.00 | 668 074.00 | | 541 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
EA Autres dettes | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 355 205.00 | 31 425 668.00 | | 39 355 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 386 121.00 | 6 382 015.00 | | 5 386 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 753 364.00 | | 7 753 364.00 | 7 753 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 753 364.00 | | 7 753 364.00 | 7 753 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 026 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 779 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 684 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800 115.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 588 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 191 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 166 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 779 785.00 | 18 411 929.00 | | 19 779 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 613 336.00 | 27 125 088.00 | | 17 613 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 166 448.00 | -8 713 159.00 | | 2 166 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 573.00 | | | 816 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 253.00 | | | 813 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 238.00 | 67 645.00 | | 581 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 919.00 | 67 645.00 | | 577 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 177 837.00 | 800 115.00 | 11 891 994.00 | 15 177 837.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 690.00 | 231 363.00 | 134 424.00 | 410 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 000.00 | 231 363.00 | 134 424.00 | 243 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 324 716.00 | 9 324 716.00 | | 9 324 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 324 225.00 | 2 324 225.00 | | 2 324 225.00 |
VB T. V. A. | 1 458 991.00 | 1 458 991.00 | | 1 458 991.00 |
VI Groupe et associés | 4 116 678.00 | 4 116 678.00 | | 4 116 678.00 |
VP Divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 730.00 | 162 730.00 | | 162 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 946 519.00 | 3 946 519.00 | | 3 946 519.00 |
VW T.V.A. | 389 373.00 | 389 373.00 | | 389 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |