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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 327.00 | 1 943.00 | 1 384.00 | 3 327.00 |
AP Constructions | 453 438.00 | 431 705.00 | 21 733.00 | 453 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 079.00 | 61 131.00 | 150 948.00 | 212 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 330.00 | 17 335.00 | 99 995.00 | 117 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 173.00 | 512 113.00 | 274 060.00 | 786 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 089 345.00 | | 1 089 345.00 | 1 089 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 749.00 | | 57 749.00 | 57 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 344.00 | | 2 223 344.00 | 2 223 344.00 |
BZ Autres créances | 1 953 598.00 | | 1 953 598.00 | 1 953 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 327 244.00 | | 5 327 244.00 | 5 327 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 113 417.00 | 512 113.00 | 5 601 304.00 | 6 113 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 992 118.00 | | | -9 992 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 657 847.00 | -9 992 118.00 | | -21 657 847.00 |
DL TOTAL (I) | -31 549 964.00 | -9 892 118.00 | | -31 549 964.00 |
DP Provisions pour risques | 15 666 538.00 | 3 000 000.00 | | 15 666 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 666 538.00 | 3 000 000.00 | | 15 666 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 652.00 | 948 707.00 | | 187 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 295 549.00 | 8 468 553.00 | | 9 295 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 028.00 | 448 948.00 | | 430 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 333.00 | 12 520.00 | | 8 333.00 |
EA Autres dettes | 563 168.00 | 2 199 208.00 | | 563 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 484 730.00 | 12 077 936.00 | | 21 484 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 601 304.00 | 5 185 819.00 | | 5 601 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 593 780.00 | | 6 593 780.00 | 6 593 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 593 780.00 | | 6 593 780.00 | 6 593 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 830 979.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 424 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -864 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 063 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 366 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 082 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 657 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 657 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 424 758.00 | 6 343 688.00 | | 9 424 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 082 605.00 | 16 335 806.00 | | 31 082 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 657 847.00 | -9 992 118.00 | | -21 657 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 222.00 | | 163 951.00 | 622 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 222.00 | | 160 625.00 | 622 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 191.00 | 491 922.00 | | 20 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 943.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 191.00 | 489 979.00 | | 20 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000 000.00 | 14 366 538.00 | 1 700 000.00 | 3 000 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 430 000.00 | 14 366 538.00 | 2 130 000.00 | 3 430 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 366 538.00 | 2 130 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 295 549.00 | 9 295 549.00 | | 9 295 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 168.00 | 563 168.00 | | 563 168.00 |
UX Autres créances clients | 2 223 344.00 | | | 2 223 344.00 |
VB T. V. A. | 1 047 855.00 | | | 1 047 855.00 |
VC Groupe et associés | 905 743.00 | | | 905 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 652.00 | 187 652.00 | | 187 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 188.00 | 78 188.00 | | 78 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 180 149.00 | 4 180 149.00 | | 4 180 149.00 |
VW T.V.A. | 351 840.00 | 351 840.00 | | 351 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 484 730.00 | 10 484 730.00 | 11 000 000.00 | 21 484 730.00 |