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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AP Constructions | 453 438.00 | 451 093.00 | 2 345.00 | 453 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 433.00 | 188 329.00 | 47 104.00 | 235 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 382.00 | 106 186.00 | 18 196.00 | 124 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 573.00 | 748 928.00 | 67 645.00 | 816 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 571 976.00 | 243 000.00 | 1 328 976.00 | 1 571 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 196.00 | | 249 196.00 | 249 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 676 525.00 | | 3 676 525.00 | 3 676 525.00 |
BZ Autres créances | 1 059 673.00 | | 1 059 673.00 | 1 059 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 557 370.00 | 243 000.00 | 6 314 370.00 | 6 557 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 373 943.00 | 991 928.00 | 6 382 015.00 | 7 373 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 608 330.00 | -9 992 118.00 | | -31 608 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 713 159.00 | -21 657 847.00 | | -8 713 159.00 |
DL TOTAL (I) | -40 221 490.00 | -31 549 964.00 | | -40 221 490.00 |
DP Provisions pour risques | 15 177 837.00 | 15 666 538.00 | | 15 177 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 177 837.00 | 15 666 538.00 | | 15 177 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409.00 | 187 652.00 | | 1 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 396 742.00 | 9 295 549.00 | | 10 396 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 074.00 | 430 028.00 | | 668 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 443.00 | 8 333.00 | | 4 443.00 |
EA Autres dettes | 355 000.00 | 563 168.00 | | 355 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 425 668.00 | 21 484 730.00 | | 31 425 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 382 015.00 | 5 601 304.00 | | 6 382 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 757 001.00 | | 6 757 001.00 | 6 757 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 757 001.00 | | 6 757 001.00 | 6 757 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 654 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 411 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 046 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 167 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 999 653.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 125 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 713 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 713 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 411 929.00 | 9 424 758.00 | | 18 411 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 125 088.00 | 31 082 605.00 | | 27 125 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 713 159.00 | -21 657 847.00 | | -8 713 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 173.00 | | 30 407.00 | 786 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6.00 | | 816 573.00 | 6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | 3 320.00 | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 846.00 | | 30 407.00 | 782 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 113.00 | 69 125.00 | | 512 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | 1 378.00 | | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 170.00 | 67 748.00 | | 510 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 999 653.00 | 11 654 889.00 | 15 177 837.00 | 10 999 653.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 167 690.00 | | 167 690.00 | 167 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 690.00 | | 410 690.00 | 410 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 410 343.00 | 11 654 889.00 | 15 588 527.00 | 11 410 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 410 343.00 | 11 654 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 396 742.00 | 10 396 742.00 | | 10 396 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 676 525.00 | | 3 676 525.00 | 3 676 525.00 |
VB T. V. A. | 609 619.00 | | 609 619.00 | 609 619.00 |
VC Groupe et associés | 152 050.00 | | 152 050.00 | 152 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VP Divers | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 124.00 | 72 124.00 | | 72 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 672.00 | | 293 672.00 | 293 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 736 198.00 | | 4 736 198.00 | 4 736 198.00 |
VW T.V.A. | 595 950.00 | 595 950.00 | | 595 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 425 668.00 | 31 425 668.00 | | 31 425 668.00 |