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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 300.00 | | 224 300.00 | 224 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 800.00 | 8 204.00 | 37 596.00 | 45 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 171.00 | 10 832.00 | 15 339.00 | 26 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 771.00 | 19 037.00 | 284 735.00 | 303 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BT Marchandises | 1 559 360.00 | 23 853.00 | 1 535 506.00 | 1 559 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 634.00 | | 196 634.00 | 196 634.00 |
BZ Autres créances | 171 390.00 | | 171 390.00 | 171 390.00 |
CF Disponibilités | 653 831.00 | | 653 831.00 | 653 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 499.00 | 23 853.00 | 2 563 645.00 | 2 587 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 270.00 | 42 890.00 | 2 848 380.00 | 2 891 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 037.00 | | | 205 037.00 |
DL TOTAL (I) | 955 037.00 | | | 955 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 513.00 | | | 1 456 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 240.00 | | | 169 240.00 |
EA Autres dettes | 204 682.00 | | | 204 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 343.00 | | | 1 893 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 380.00 | | | 2 848 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 874 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 874 876.00 | |
FM Production stockée | | | 4 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 972 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 217 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 559 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 679 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -85.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 671.00 | 82 671.00 | | 82 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 037.00 | 205 037.00 | | 205 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 303 771.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224 300.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 971.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 037.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 037.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 853.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 853.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 513.00 | 1 456 513.00 | | 1 456 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 682.00 | 204 682.00 | | 204 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 171 390.00 | | | 171 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 161.00 | 369 661.00 | 7 500.00 | 377 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 332.00 | 1 858 332.00 | | 1 858 332.00 |