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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 494.00 | 206.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 224 300.00 | | 224 300.00 | 224 300.00 |
AN Terrains | 16 480.00 | 3 603.00 | 12 877.00 | 16 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 844.00 | 102 816.00 | 69 028.00 | 171 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 881.00 | 184 739.00 | 325 142.00 | 509 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 553.00 | 291 652.00 | 649 901.00 | 941 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BT Marchandises | 1 957 812.00 | 19 634.00 | 1 938 178.00 | 1 957 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 260.00 | | 999 260.00 | 999 260.00 |
BZ Autres créances | 216 751.00 | | 216 751.00 | 216 751.00 |
CF Disponibilités | 478 958.00 | | 478 958.00 | 478 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 668 502.00 | 19 634.00 | 3 648 868.00 | 3 668 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 055.00 | 311 286.00 | 4 298 769.00 | 4 610 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 471.00 | 42 711.00 | | 54 471.00 |
DG Autres réserves | 286 148.00 | 262 720.00 | | 286 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 173.00 | 235 188.00 | | 388 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 792.00 | 1 540 619.00 | | 1 728 792.00 |
DP Provisions pour risques | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 953.00 | 872 527.00 | | 282 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 324.00 | 41 898.00 | | 37 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 280.00 | 3 121 110.00 | | 1 947 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 745.00 | 207 378.00 | | 259 745.00 |
EA Autres dettes | 20 702.00 | 13 906.00 | | 20 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 837.00 | 185.00 | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 840.00 | 4 259 505.00 | | 2 551 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 769.00 | 5 818 261.00 | | 4 298 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 269.00 | 3 935 140.00 | | 2 322 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 614 837.00 | |
FD Production vendue biens | | | -495 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 119 495.00 | |
FM Production stockée | | | -3 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 284 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 560 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 273 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 492.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 744 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 365.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | -365.00 | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 996.00 | 90 938.00 | | 139 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 289 429.00 | 14 002 918.00 | | 14 289 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 901 256.00 | 13 767 730.00 | | 13 901 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 173.00 | 235 188.00 | | 388 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 857.00 | | 1 606.00 | 940 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 910.00 | 18 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 941 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 599.00 | | 1 606.00 | 696 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 794.00 | 59 858.00 | | 231 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 233.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 534.00 | 59 625.00 | | 231 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 280.00 | 1 947 280.00 | | 1 947 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 745.00 | 259 745.00 | | 259 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
UX Autres créances clients | 999 260.00 | 999 260.00 | | 999 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 466.00 | 90 219.00 | 192 247.00 | 282 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 449.00 | | | 589 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 751.00 | 216 751.00 | | 216 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 884.00 | 1 225 536.00 | 18 348.00 | 1 243 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 516.00 | 2 322 269.00 | 192 247.00 | 2 514 516.00 |