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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 27.00 | 673.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 224 300.00 | | 224 300.00 | 224 300.00 |
AN Terrains | 16 480.00 | 307.00 | 16 173.00 | 16 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 104.00 | 64 502.00 | 106 602.00 | 171 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 117.00 | 99 628.00 | 404 489.00 | 504 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 961.00 | 164 464.00 | 770 497.00 | 934 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
BT Marchandises | 1 488 624.00 | 24 583.00 | 1 464 041.00 | 1 488 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 393.00 | 954.00 | 806 439.00 | 807 393.00 |
BZ Autres créances | 286 392.00 | | 286 392.00 | 286 392.00 |
CF Disponibilités | 442 454.00 | | 442 454.00 | 442 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 810.00 | 25 537.00 | 3 023 273.00 | 3 048 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 771.00 | 190 001.00 | 3 793 770.00 | 3 983 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 750 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 108.00 | 17 997.00 | | 31 108.00 |
DG Autres réserves | 192 265.00 | 193 136.00 | | 192 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 058.00 | 262 241.00 | | 232 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 431.00 | 1 223 373.00 | | 1 455 431.00 |
DP Provisions pour risques | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 040.00 | 454 384.00 | | 375 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 566.00 | 24 033.00 | | 63 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 747.00 | 1 659 139.00 | | 1 584 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 917.00 | 176 015.00 | | 262 917.00 |
EA Autres dettes | 9 816.00 | 124 616.00 | | 9 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 115.00 | 35 551.00 | | 24 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 201.00 | 2 540 540.00 | | 2 320 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 770.00 | 3 763 913.00 | | 3 793 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 537.00 | 2 142 105.00 | | 1 962 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | 438.00 | | 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 044 196.00 | |
FD Production vendue biens | | | -855 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 188 515.00 | |
FM Production stockée | | | -14 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 236 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 633 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 878 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 324.00 | 1 129.00 | | 18 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 705.00 | -1 129.00 | | -7 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 984.00 | 92 253.00 | | 93 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 251 817.00 | 11 628 478.00 | | 15 251 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 019 759.00 | 11 366 237.00 | | 15 019 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 058.00 | 262 241.00 | | 232 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 526.00 | | 20 436.00 | 914 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 300.00 | | 700.00 | 224 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 015.00 | | 17 686.00 | 674 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 211.00 | | 2 049.00 | 16 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 816.00 | 65 648.00 | | 98 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 816.00 | 65 621.00 | | 98 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 138.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 747.00 | 1 584 747.00 | | 1 584 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 917.00 | 262 917.00 | | 262 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
UX Autres créances clients | 807 393.00 | 807 393.00 | | 807 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 402.00 | 80 304.00 | 294 098.00 | 374 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 545.00 | | | 79 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 392.00 | 286 392.00 | | 286 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 253.00 | 1 102 993.00 | 18 260.00 | 1 121 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 635.00 | 1 962 537.00 | 294 098.00 | 2 256 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |