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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 261.00 | 439.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 224 300.00 | | 224 300.00 | 224 300.00 |
AN Terrains | 16 480.00 | 1 955.00 | 14 525.00 | 16 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 844.00 | 87 694.00 | 84 150.00 | 171 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 275.00 | 141 885.00 | 366 390.00 | 508 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 857.00 | 231 794.00 | 709 063.00 | 940 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BT Marchandises | 3 230 824.00 | 69 884.00 | 3 160 940.00 | 3 230 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 663.00 | | 594 663.00 | 594 663.00 |
BZ Autres créances | 527 020.00 | | 527 020.00 | 527 020.00 |
CF Disponibilités | 800 831.00 | | 800 831.00 | 800 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 179 083.00 | 69 884.00 | 5 109 198.00 | 5 179 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 119 940.00 | 301 679.00 | 5 818 261.00 | 6 119 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 711.00 | 31 108.00 | | 42 711.00 |
DG Autres réserves | 262 720.00 | 192 265.00 | | 262 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 188.00 | 232 058.00 | | 235 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 619.00 | 1 455 431.00 | | 1 540 619.00 |
DP Provisions pour risques | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 527.00 | 375 040.00 | | 872 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 898.00 | 63 566.00 | | 41 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 110.00 | 1 584 747.00 | | 3 121 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 378.00 | 262 917.00 | | 207 378.00 |
EA Autres dettes | 13 906.00 | 9 816.00 | | 13 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185.00 | 24 115.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 259 505.00 | 2 320 201.00 | | 4 259 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 818 261.00 | 3 793 770.00 | | 5 818 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 935 140.00 | 1 962 537.00 | | 3 935 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 887 840.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 019 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 868 822.00 | |
FM Production stockée | | | -4 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 985 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 451 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 742 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 137 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 651 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 18 324.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -7 705.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 938.00 | 93 984.00 | | 90 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 002 918.00 | 15 251 817.00 | | 14 002 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 767 731.00 | 15 019 760.00 | | 13 767 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 188.00 | 232 058.00 | | 235 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 961.00 | | 5 896.00 | 934 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 701.00 | | 4 898.00 | 691 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 260.00 | | 998.00 | 18 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 464.00 | 67 330.00 | | 164 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 233.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 437.00 | 67 097.00 | | 164 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 110.00 | 3 121 110.00 | | 3 121 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 378.00 | 207 378.00 | | 207 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
UX Autres créances clients | 594 663.00 | 594 663.00 | | 594 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 915.00 | 589 449.00 | 282 466.00 | 871 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 899.00 | | | 543 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 020.00 | 527 020.00 | | 527 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 730.00 | 1 137 472.00 | 19 258.00 | 1 156 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 217 607.00 | 3 935 140.00 | 282 466.00 | 4 217 607.00 |