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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 300.00 | | 224 300.00 | 224 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 898.00 | 41 527.00 | 128 371.00 | 169 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 117.00 | 57 289.00 | 446 828.00 | 504 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 526.00 | 98 816.00 | 815 710.00 | 914 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
BT Marchandises | 1 784 989.00 | 8 812.00 | 1 776 177.00 | 1 784 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 602.00 | | 516 602.00 | 516 602.00 |
BZ Autres créances | 242 746.00 | | 242 746.00 | 242 746.00 |
CF Disponibilités | 381 558.00 | | 381 558.00 | 381 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 016.00 | 8 812.00 | 2 948 204.00 | 2 957 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 541.00 | 107 628.00 | 3 763 913.00 | 3 871 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 997.00 | 10 252.00 | | 17 997.00 |
DG Autres réserves | 193 136.00 | 146 035.00 | | 193 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 241.00 | 154 895.00 | | 262 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 373.00 | 1 061 183.00 | | 1 223 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 384.00 | 457 085.00 | | 454 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 800.00 | 6 750.00 | | 66 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 033.00 | 51 988.00 | | 24 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 139.00 | 1 385 833.00 | | 1 659 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 015.00 | 111 427.00 | | 176 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 110 723.00 | | |
EA Autres dettes | 124 616.00 | 180 634.00 | | 124 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 551.00 | 7 407.00 | | 35 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 540.00 | 2 311 847.00 | | 2 540 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 913.00 | 3 373 030.00 | | 3 763 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 105.00 | 1 849 195.00 | | 2 142 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 368.00 | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 781 042.00 | |
FD Production vendue biens | | | -217 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 563 691.00 | |
FM Production stockée | | | 22 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 628 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 942 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 877.00 | |
GE Autres charges | | | 8 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 258 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | 2 216.00 | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 129.00 | -2 214.00 | | -1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 253.00 | 59 841.00 | | 92 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 628 478.00 | 8 369 326.00 | | 11 628 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 366 236.00 | 8 214 431.00 | | 11 366 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 241.00 | 154 895.00 | | 262 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 478.00 | | 34 048.00 | 880 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 300.00 | | | 224 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 831.00 | | 27 184.00 | 646 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 347.00 | | 6 864.00 | 9 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 751.00 | 66 065.00 | | 32 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 751.00 | 66 065.00 | | 32 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 139.00 | 1 659 139.00 | | 1 659 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 416.00 | 191 416.00 | | 191 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
UX Autres créances clients | 516 602.00 | 516 602.00 | | 516 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 947.00 | 79 546.00 | 374 401.00 | 453 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 283.00 | | | 43 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 053.00 | | | 46 053.00 |
VP Divers | 242 746.00 | 242 746.00 | | 242 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 015.00 | 176 015.00 | | 176 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 436.00 | 761 226.00 | 16 211.00 | 777 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 506.00 | 2 142 105.00 | 374 401.00 | 2 516 506.00 |