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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 364.00 | 2 003.00 | 9 361.00 | 11 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 664.00 | 2 003.00 | 9 661.00 | 11 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 711.00 | | 360 711.00 | 360 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 967.00 | | 67 967.00 | 67 967.00 |
BT Marchandises | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 130.00 | | 42 130.00 | 42 130.00 |
BZ Autres créances | 80 621.00 | | 80 621.00 | 80 621.00 |
CF Disponibilités | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 209.00 | | 600 209.00 | 600 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 873.00 | 2 003.00 | 624 870.00 | 626 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
DL TOTAL (I) | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 111.00 | | | 171 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
EA Autres dettes | 400 507.00 | | | 400 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 384.00 | | | 595 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 870.00 | | | 624 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 384.00 | | | 595 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 890.00 | 623 376.00 | 716 266.00 | 92 890.00 |
FG Production vendue services | 3 163.00 | 250.00 | 3 413.00 | 3 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 053.00 | 623 626.00 | 719 679.00 | 96 053.00 |
FM Production stockée | | | 67 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 003.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 746.00 | | | 817 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 259.00 | | | 808 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 364.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 003.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 111.00 | 171 111.00 | | 171 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 507.00 | 400 507.00 | | 400 507.00 |
UX Autres créances clients | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
VB T. V. A. | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VC Groupe et associés | 66 606.00 | | | 66 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 432.00 | 124 432.00 | | 124 432.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 384.00 | 595 384.00 | | 595 384.00 |