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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 127.00 | 8 094.00 | 7 033.00 | 15 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 008.00 | 629.00 | 2 379.00 | 3 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 450.00 | 8 723.00 | 9 727.00 | 18 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 138.00 | | 215 138.00 | 215 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 030.00 | | 133 030.00 | 133 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 825.00 | | 51 825.00 | 51 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 575.00 | | 128 575.00 | 128 575.00 |
BZ Autres créances | 37 356.00 | | 37 356.00 | 37 356.00 |
CF Disponibilités | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 559.00 | | 569 559.00 | 569 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 009.00 | 8 723.00 | 579 286.00 | 588 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 382.00 | 7 487.00 | | 31 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 647.00 | 23 895.00 | | 50 647.00 |
DL TOTAL (I) | 104 029.00 | 53 382.00 | | 104 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 182.00 | 521.00 | | 10 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 430.00 | 367 097.00 | | 354 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 868.00 | 35 998.00 | | 37 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 296.00 | 42 345.00 | | 55 296.00 |
EA Autres dettes | 17 481.00 | 10 722.00 | | 17 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 258.00 | 456 684.00 | | 475 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 286.00 | 510 065.00 | | 579 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 258.00 | 457 014.00 | | 475 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 664.00 | | 6 786.00 | 11 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 364.00 | | 6 771.00 | 11 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 791.00 | 3 932.00 | | 4 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 791.00 | 3 932.00 | | 4 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
UX Autres créances clients | 128 575.00 | 128 575.00 | | 128 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VC Groupe et associés | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 729.00 | 168 729.00 | | 168 729.00 |
VW T.V.A. | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 828.00 | 120 828.00 | | 120 828.00 |