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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 995.00 | 8 391.00 | 2 604.00 | 10 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 573.00 | 3 403.00 | 1 170.00 | 4 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 276.00 | 11 794.00 | 19 482.00 | 31 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 876.00 | | 409 876.00 | 409 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 448.00 | | 65 448.00 | 65 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 004.00 | | 334 004.00 | 334 004.00 |
BZ Autres créances | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
CF Disponibilités | 40 334.00 | | 40 334.00 | 40 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 195.00 | | 47 195.00 | 47 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 557.00 | | 948 557.00 | 948 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 833.00 | 11 794.00 | 968 039.00 | 979 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 573.00 | 132 793.00 | | 164 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 841.00 | 31 780.00 | | 221 841.00 |
DL TOTAL (I) | 408 414.00 | 186 573.00 | | 408 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 304.00 | 169 043.00 | | 124 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 978.00 | 14 622.00 | | 14 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 092.00 | 103 249.00 | | 4 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 695.00 | 100 166.00 | | 166 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 755.00 | 52 532.00 | | 87 755.00 |
EA Autres dettes | 161 801.00 | 17 070.00 | | 161 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 625.00 | 456 682.00 | | 559 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 039.00 | 643 255.00 | | 968 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 693.00 | 3 102.00 | | 8 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 693.00 | 3 102.00 | | 8 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 695.00 | 166 695.00 | | 166 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 755.00 | 87 755.00 | | 87 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 801.00 | 161 801.00 | | 161 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 304.00 | 67 413.00 | 56 891.00 | 124 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 899.00 | 432 899.00 | | 432 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 899.00 | 432 899.00 | | 432 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 533.00 | 498 642.00 | 56 891.00 | 555 533.00 |