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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 061.00 | 11 161.00 | 6 901.00 | 18 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 430.00 | 4 152.00 | 278.00 | 4 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 806.00 | 15 313.00 | 22 493.00 | 37 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663 810.00 | | 663 810.00 | 663 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 635.00 | | 77 635.00 | 77 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 879.00 | | 240 879.00 | 240 879.00 |
BZ Autres créances | 78 817.00 | | 78 817.00 | 78 817.00 |
CF Disponibilités | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 121.00 | | 85 121.00 | 85 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 737.00 | | 1 147 737.00 | 1 147 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 543.00 | 15 313.00 | 1 170 230.00 | 1 185 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 386 414.00 | 164 573.00 | | 386 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 643.00 | 221 841.00 | | 142 643.00 |
DL TOTAL (I) | 551 056.00 | 408 414.00 | | 551 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 100.00 | 124 304.00 | | 230 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 200.00 | 14 978.00 | | 41 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 594.00 | 4 092.00 | | 101 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 765.00 | 166 695.00 | | 89 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 306.00 | 87 755.00 | | 52 306.00 |
EA Autres dettes | 104 210.00 | 161 801.00 | | 104 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 174.00 | 559 625.00 | | 619 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 230.00 | 968 039.00 | | 1 170 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 794.00 | 3 661.00 | 143.00 | 11 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 794.00 | 3 661.00 | 143.00 | 11 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 765.00 | 89 765.00 | | 89 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 306.00 | 52 306.00 | | 52 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 210.00 | 104 210.00 | | 104 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 100.00 | 193 163.00 | 36 937.00 | 230 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 817.00 | 404 817.00 | | 404 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 817.00 | 404 817.00 | | 404 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 581.00 | 480 644.00 | 36 937.00 | 517 581.00 |