| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 364.00 | 4 791.00 | 6 573.00 | 11 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 664.00 | 4 791.00 | 6 873.00 | 11 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 269.00 | | 250 269.00 | 250 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 153.00 | | 166 153.00 | 166 153.00 |
BZ Autres créances | 37 889.00 | | 37 889.00 | 37 889.00 |
CF Disponibilités | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 192.00 | | 488 192.00 | 488 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 856.00 | 4 791.00 | 510 065.00 | 514 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 895.00 | 9 487.00 | | 23 895.00 |
DL TOTAL (I) | 53 382.00 | 29 487.00 | | 53 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 485.00 | | 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 097.00 | | | 367 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 998.00 | 171 111.00 | | 35 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 345.00 | 23 280.00 | | 42 345.00 |
EA Autres dettes | 10 722.00 | 400 507.00 | | 10 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 684.00 | 595 384.00 | | 456 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 065.00 | 624 870.00 | | 510 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 684.00 | 595 384.00 | | 456 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003.00 | 2 788.00 | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003.00 | 2 788.00 | | 2 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
UX Autres créances clients | 166 153.00 | | | 166 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 969.00 | | | 969.00 |
VB T. V. A. | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
VC Groupe et associés | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 656.00 | 205 656.00 | | 205 656.00 |
VW T.V.A. | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 587.00 | 89 587.00 | | 89 587.00 |