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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 3 361.00 | 21 639.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 088.00 | 1 626.00 | 8 462.00 | 10 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 089.00 | 4 987.00 | 30 102.00 | 35 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 069 023.00 | 126 290.00 | 942 732.00 | 1 069 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 959.00 | 3 102.00 | 625 856.00 | 628 959.00 |
BZ Autres créances | 177 602.00 | | 177 602.00 | 177 602.00 |
CF Disponibilités | 48 114.00 | | 48 114.00 | 48 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 922.00 | 129 393.00 | 1 798 529.00 | 1 927 922.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 559.00 | 134 380.00 | 1 847 179.00 | 1 981 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 270.00 | | | 937 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 622 923.00 | | | -1 622 923.00 |
DL TOTAL (I) | -685 653.00 | | | -685 653.00 |
DP Provisions pour risques | 218 548.00 | | | 218 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 548.00 | | | 218 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 431.00 | | | 793 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 066.00 | | | 1 141 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 369.00 | | | 269 369.00 |
EA Autres dettes | 110 218.00 | | | 110 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 283.00 | | | 2 314 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 179.00 | | | 1 847 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 283.00 | | | 2 134 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 769.00 | 161 561.00 | 810 329.00 | 648 769.00 |
FG Production vendue services | -4 040.00 | 400.00 | -3 640.00 | -4 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 729.00 | 161 961.00 | 806 690.00 | 644 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -846 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 393.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 404 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 422 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 740.00 | | | 138 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 297.00 | | | 948 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 220.00 | | | 2 571 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 622 923.00 | | | -1 622 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 089.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 088.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 987.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 626.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 218 548.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 126 290.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 129 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 347 941.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 393.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 548.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 066.00 | 1 141 066.00 | | 1 141 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 338.00 | 103 338.00 | | 103 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 008.00 | 120 008.00 | | 120 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 218.00 | 110 218.00 | | 110 218.00 |
UX Autres créances clients | 625 856.00 | | | 625 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VB T. V. A. | 169 329.00 | | | 169 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 793 431.00 | 613 431.00 | | 793 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VP Divers | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 649.00 | 810 649.00 | | 810 649.00 |
VW T.V.A. | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 283.00 | 2 134 283.00 | | 2 314 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 505.00 | | | 39 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 605.00 | | | 58 605.00 |
ST Autres comptes | 404 999.00 | | | 404 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 103.00 | | | 102 103.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 187.00 | | | 136 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 331.00 | | | 197 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 203.00 | | | 578 203.00 |