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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 596.00 | 35 088.00 | 24 508.00 | 59 596.00 |
BT Marchandises | 2 359 020.00 | 98 948.00 | 2 260 072.00 | 2 359 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 667.00 | 2 519.00 | 1 179 148.00 | 1 181 667.00 |
BZ Autres créances | 295 997.00 | | 295 997.00 | 295 997.00 |
CF Disponibilités | 646 988.00 | | 646 988.00 | 646 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 530 643.00 | 101 467.00 | 4 429 176.00 | 4 530 643.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 148 917.00 | | 148 917.00 | 148 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 157.00 | 136 555.00 | 4 602 601.00 | 4 739 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 167 263.00 | 937 270.00 | | 4 167 263.00 |
DH Report à nouveau | -3 987 723.00 | -3 320 338.00 | | -3 987 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 185.00 | -667 385.00 | | -567 185.00 |
DL TOTAL (I) | -387 645.00 | -3 050 453.00 | | -387 645.00 |
DP Provisions pour risques | 588 760.00 | 343 445.00 | | 588 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 760.00 | 343 445.00 | | 588 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 250.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 229 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408 113.00 | 4 097 515.00 | | 3 408 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 040.00 | 354 871.00 | | 390 040.00 |
EA Autres dettes | 602 882.00 | 433 610.00 | | 602 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 401 486.00 | 8 116 240.00 | | 4 401 486.00 |
ED (V) | | 62 409.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 602 601.00 | 5 471 641.00 | | 4 602 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 401 486.00 | 8 116 240.00 | | 4 401 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 250.00 | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 263 919.00 | 60 933.00 | 4 324 851.00 | 4 263 919.00 |
FG Production vendue services | 3 645.00 | 1 250.00 | 4 895.00 | 3 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 267 563.00 | 62 183.00 | 4 329 746.00 | 4 267 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 365 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 498 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 496 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 648.00 | |
GE Autres charges | | | 71 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215.00 | 5 400.00 | | 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 602.00 | | | 106 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 602.00 | | | 106 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | -215.00 | | 1 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 000.00 | 105 102.00 | | 203 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 140.00 | 104 887.00 | | 204 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 538.00 | -104 887.00 | | -97 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 249.00 | 3 079 106.00 | | 4 472 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 433.00 | 3 746 492.00 | | 5 039 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -567 185.00 | -667 385.00 | | -567 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 058.00 | 2 030.00 | | 33 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 361.00 | 1 639.00 | | 23 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 697.00 | 391.00 | | 9 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 445.00 | 351 917.00 | 106 602.00 | 343 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 278.00 | 21 648.00 | 9 977.00 | 87 278.00 |
6T Sur comptes clients | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 797.00 | 21 648.00 | 9 977.00 | 89 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 242.00 | 373 565.00 | 116 579.00 | 433 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 648.00 | 9 977.00 | |
UG ‐ Financières | | 148 917.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 000.00 | 106 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408 113.00 | 3 408 113.00 | | 3 408 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 607.00 | 85 607.00 | | 85 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 187.00 | 102 187.00 | | 102 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 882.00 | 602 882.00 | | 602 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 844.00 | 1 178 844.00 | | 1 178 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
VB T. V. A. | 263 651.00 | 263 651.00 | | 263 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 393.00 | 59 393.00 | | 59 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 524.00 | 1 492 194.00 | 27 331.00 | 1 519 524.00 |
VW T.V.A. | 142 853.00 | 142 853.00 | | 142 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 401 486.00 | 4 401 486.00 | | 4 401 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 872.00 | 82 914.00 | | 165 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 108.00 | 191 854.00 | | 217 108.00 |
ST Autres comptes | 1 117 220.00 | 474 568.00 | | 1 117 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 014.00 | 140 890.00 | | 122 014.00 |
YT Sous‐traitance | 25 524.00 | 36 460.00 | | 25 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 627.00 | 3 212.00 | | 4 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 499.00 | 86 126.00 | | 170 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 915.00 | 585 706.00 | | 121 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 990.00 | 133 128.00 | | 76 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 481 867.00 | 843 773.00 | | 1 481 867.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |