| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 13 361.00 | 11 639.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 088.00 | 5 661.00 | 4 427.00 | 10 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 189.00 | 19 023.00 | 39 166.00 | 58 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 961 785.00 | 140 178.00 | 821 607.00 | 961 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 634.00 | 1 000.00 | 828 634.00 | 829 634.00 |
BZ Autres créances | 87 661.00 | | 87 661.00 | 87 661.00 |
CF Disponibilités | 527 816.00 | | 527 816.00 | 527 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 427.00 | 141 178.00 | 2 294 249.00 | 2 435 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 769.00 | | 44 769.00 | 44 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 384.00 | 160 201.00 | 2 378 184.00 | 2 538 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 270.00 | 937 270.00 | | 937 270.00 |
DH Report à nouveau | -1 693 739.00 | -1 622 923.00 | | -1 693 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 140.00 | -70 817.00 | | -577 140.00 |
DL TOTAL (I) | -1 333 609.00 | -756 469.00 | | -1 333 609.00 |
DP Provisions pour risques | 134 769.00 | 100 000.00 | | 134 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 769.00 | 100 000.00 | | 134 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 150.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 659.00 | 1 195 366.00 | | 217 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 481.00 | 4 202 473.00 | | 3 121 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 941.00 | 211 664.00 | | 132 941.00 |
EA Autres dettes | 104 513.00 | 119 664.00 | | 104 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 577 024.00 | 5 729 318.00 | | 3 577 024.00 |
ED (V) | | 69 558.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 184.00 | 5 142 407.00 | | 2 378 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 397 024.00 | 5 549 318.00 | | 3 397 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 150.00 | | 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 922 902.00 | 52 116.00 | 1 975 019.00 | 1 922 902.00 |
FG Production vendue services | 9 894.00 | 425.00 | 10 319.00 | 9 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 796.00 | 52 541.00 | 1 985 338.00 | 1 932 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 320.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -532 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -587 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 801.00 | 5 575.00 | | 30 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 243 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 200 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 443 600.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 254.00 | | 78.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 100 254.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 922.00 | 343 347.00 | | 9 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 663.00 | 5 819 824.00 | | 2 154 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 803.00 | 5 890 641.00 | | 2 731 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 140.00 | -70 817.00 | | -577 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 189.00 | | 23 100.00 | 42 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 100.00 | 23 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 58 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | 23 100.00 | 7 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 005.00 | 7 018.00 | | 12 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 361.00 | 5 000.00 | | 8 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 644.00 | 2 018.00 | | 3 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 44 769.00 | 10 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243 365.00 | 21 320.00 | 124 506.00 | 243 365.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 365.00 | 21 320.00 | 124 506.00 | 244 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 365.00 | 66 088.00 | 134 506.00 | 344 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 320.00 | 124 506.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 769.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 481.00 | 3 121 481.00 | | 3 121 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 781.00 | 61 781.00 | | 61 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 513.00 | 104 513.00 | | 104 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 828 634.00 | 828 634.00 | | 828 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 60 348.00 | 60 348.00 | | 60 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 217 659.00 | 37 659.00 | 180 000.00 | 217 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 979 058.00 | | | 979 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VP Divers | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 847.00 | 937 747.00 | 24 100.00 | 961 847.00 |
VW T.V.A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 577 024.00 | 3 397 024.00 | 180 000.00 | 3 577 024.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 815.00 | 106 703.00 | | 49 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 077.00 | 57 597.00 | | 134 077.00 |
ST Autres comptes | 401 188.00 | 489 920.00 | | 401 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 472.00 | 156 454.00 | | 133 472.00 |
YT Sous‐traitance | 16 690.00 | 640 619.00 | | 16 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | 7 045.00 | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 410.00 | 113 748.00 | | 50 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 378.00 | 1 032 302.00 | | 431 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 890.00 | 103 883.00 | | 215 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 428.00 | 1 344 591.00 | | 685 428.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |