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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 8 361.00 | 16 639.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 088.00 | 3 644.00 | 6 444.00 | 10 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 189.00 | 12 005.00 | 30 184.00 | 42 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 056 023.00 | 243 365.00 | 812 658.00 | 1 056 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 915.00 | 1 000.00 | 1 212 915.00 | 1 213 915.00 |
BZ Autres créances | 140 078.00 | | 140 078.00 | 140 078.00 |
CF Disponibilités | 2 932 100.00 | | 2 932 100.00 | 2 932 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 356 588.00 | 244 365.00 | 5 112 223.00 | 5 356 588.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 777.00 | 256 370.00 | 5 142 407.00 | 5 398 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 270.00 | 937 270.00 | | 937 270.00 |
DH Report à nouveau | -1 622 923.00 | | | -1 622 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 817.00 | -1 622 923.00 | | -70 817.00 |
DL TOTAL (I) | -756 469.00 | -685 653.00 | | -756 469.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 218 548.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 218 548.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 200.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 366.00 | 793 431.00 | | 1 195 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 202 473.00 | 1 141 066.00 | | 4 202 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 664.00 | 269 369.00 | | 211 664.00 |
EA Autres dettes | 119 664.00 | 110 218.00 | | 119 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 729 318.00 | 2 314 283.00 | | 5 729 318.00 |
ED (V) | 69 558.00 | | | 69 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 142 407.00 | 1 847 179.00 | | 5 142 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 549 318.00 | 2 134 283.00 | | 5 549 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 200.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 274 457.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 276 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 283 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 241 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 785 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 600.00 | | | 443 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 254.00 | 200 000.00 | | 100 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 347.00 | -200 000.00 | | 343 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 819 824.00 | 948 297.00 | | 5 819 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 890 641.00 | 2 571 220.00 | | 5 890 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 817.00 | -1 622 923.00 | | -70 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 089.00 | | 7 100.00 | 35 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 987.00 | 7 018.00 | | 4 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 361.00 | 5 000.00 | | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626.00 | 2 018.00 | | 1 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 548.00 | 100 000.00 | 218 548.00 | 218 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 290.00 | 117 075.00 | | 126 290.00 |
6T Sur comptes clients | 3 102.00 | | 2 102.00 | 3 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 393.00 | 117 075.00 | 2 102.00 | 129 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 941.00 | 217 075.00 | 220 650.00 | 347 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 075.00 | 2 102.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 202 473.00 | 4 202 473.00 | | 4 202 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 883.00 | 75 883.00 | | 75 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 195.00 | 71 195.00 | | 71 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 664.00 | 119 664.00 | | 119 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 915.00 | | | 1 212 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 195 366.00 | 1 015 366.00 | 180 000.00 | 1 195 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 429.00 | 1 367 329.00 | 8 100.00 | 1 375 429.00 |
VW T.V.A. | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 729 318.00 | 5 549 318.00 | 180 000.00 | 5 729 318.00 |