| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 23 361.00 | 1 639.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 088.00 | 9 697.00 | 391.00 | 10 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 596.00 | 33 058.00 | 26 539.00 | 59 596.00 |
BT Marchandises | 862 306.00 | 87 278.00 | 775 028.00 | 862 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 868 978.00 | 2 519.00 | 866 459.00 | 868 978.00 |
BZ Autres créances | 94 132.00 | | 94 132.00 | 94 132.00 |
CF Disponibilités | 3 657 370.00 | | 3 657 370.00 | 3 657 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 113.00 | | 52 113.00 | 52 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 534 900.00 | 89 797.00 | 5 445 103.00 | 5 534 900.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 496.00 | 122 855.00 | 5 471 641.00 | 5 594 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 270.00 | 937 270.00 | | 937 270.00 |
DH Report à nouveau | -3 320 338.00 | -2 270 879.00 | | -3 320 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -667 385.00 | -1 049 459.00 | | -667 385.00 |
DL TOTAL (I) | -3 050 453.00 | -2 383 068.00 | | -3 050 453.00 |
DP Provisions pour risques | 343 445.00 | 299 993.00 | | 343 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 445.00 | 299 993.00 | | 343 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 300.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 229 993.00 | | | 3 229 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097 515.00 | 3 468 873.00 | | 4 097 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 871.00 | 246 369.00 | | 354 871.00 |
EA Autres dettes | 433 610.00 | 417 719.00 | | 433 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 116 240.00 | 4 133 261.00 | | 8 116 240.00 |
ED (V) | 62 409.00 | 31 826.00 | | 62 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 471 641.00 | 2 082 012.00 | | 5 471 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 116 240.00 | 4 133 261.00 | | 8 116 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 300.00 | | 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 910 132.00 | 9 435.00 | 2 919 567.00 | 2 910 132.00 |
FG Production vendue services | 5 709.00 | 128.00 | 5 837.00 | 5 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 842.00 | 9 563.00 | 2 925 405.00 | 2 915 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 892 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 275.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -622 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | -24 723.00 | | 5 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -215.00 | 2 283.00 | | -215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 703.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 102.00 | 238 343.00 | | 105 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 887.00 | 250 329.00 | | 104 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 887.00 | -160 329.00 | | -104 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 106.00 | 3 676 965.00 | | 3 079 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 492.00 | 4 726 423.00 | | 3 746 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -667 385.00 | -1 049 459.00 | | -667 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 040.00 | 7 018.00 | | 26 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 361.00 | 5 000.00 | | 18 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 679.00 | 2 018.00 | | 7 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 993.00 | 105 102.00 | 61 650.00 | 299 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 282.00 | 6 755.00 | 69 759.00 | 150 282.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 1 519.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 282.00 | 8 275.00 | 69 759.00 | 151 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 275.00 | 113 377.00 | 131 409.00 | 451 275.00 |
UG ‐ Financières | | | 61 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 102.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 097 515.00 | 4 097 515.00 | | 4 097 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 874.00 | 96 874.00 | | 96 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 685.00 | 153 685.00 | | 153 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 610.00 | 433 610.00 | | 433 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
UX Autres créances clients | 866 155.00 | 866 155.00 | | 866 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
VB T. V. A. | 73 669.00 | 73 669.00 | | 73 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 3 229 993.00 | 3 229 993.00 | | 3 229 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 115.00 | 11 311.00 | 6 804.00 | 18 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 242.00 | 65 242.00 | | 65 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 113.00 | 52 113.00 | | 52 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 731.00 | 1 005 596.00 | 34 135.00 | 1 039 731.00 |
VW T.V.A. | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 116 240.00 | 8 116 240.00 | | 8 116 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 914.00 | 86 626.00 | | 82 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 854.00 | 167 255.00 | | 191 854.00 |
ST Autres comptes | 474 568.00 | 531 920.00 | | 474 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 890.00 | 176 274.00 | | 140 890.00 |
YT Sous‐traitance | 36 460.00 | 118 517.00 | | 36 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 212.00 | 2 701.00 | | 3 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 126.00 | 89 327.00 | | 86 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 585 706.00 | 709 935.00 | | 585 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 128.00 | 149 806.00 | | 133 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 843 773.00 | 993 966.00 | | 843 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |