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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 811.00 | 40 981.00 | 7 830.00 | 48 811.00 |
AN Terrains | 32 581.00 | 12 738.00 | 19 842.00 | 32 581.00 |
AP Constructions | 352 277.00 | 344 578.00 | 7 699.00 | 352 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 012.00 | 61 671.00 | 12 340.00 | 74 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 014.00 | 140 208.00 | 50 806.00 | 191 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 652.00 | 605 567.00 | 100 084.00 | 705 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 406.00 | | 131 406.00 | 131 406.00 |
BN En cours de production de biens | 117 566.00 | | 117 566.00 | 117 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 775.00 | 13 215.00 | 1 362 560.00 | 1 375 775.00 |
BZ Autres créances | 131 655.00 | | 131 655.00 | 131 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 115 096.00 | | 115 096.00 | 115 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 275.00 | 13 215.00 | 1 870 060.00 | 1 883 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 926.00 | 618 782.00 | 1 970 144.00 | 2 588 926.00 |
CU Autres participations | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 600.00 | | | 234 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
DG Autres réserves | 485 155.00 | | | 485 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 707.00 | | | -173 707.00 |
DL TOTAL (I) | 569 508.00 | | | 569 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 506.00 | | | 200 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 221.00 | | | 216 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 173.00 | | | 473 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 431.00 | | | 412 431.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 636.00 | | | 1 400 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 144.00 | | | 1 970 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 636.00 | | | 1 400 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 506.00 | | | 200 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 398.00 | | 43 398.00 | 43 398.00 |
FD Production vendue biens | 4 400 264.00 | | 4 400 264.00 | 4 400 264.00 |
FG Production vendue services | 88 639.00 | | 88 639.00 | 88 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 532 300.00 | | 4 532 300.00 | 4 532 300.00 |
FM Production stockée | | | -224 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 409 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 650.00 | |
GE Autres charges | | | 50 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 573 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 598.00 | | | 72 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 816.00 | | | -1 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 410 024.00 | | | 4 410 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 583 731.00 | | | 4 583 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 707.00 | | | -173 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 086.00 | 12 650.00 | 12 521.00 | 13 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 086.00 | 12 650.00 | 12 521.00 | 13 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 086.00 | 12 650.00 | 12 521.00 | 13 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 221.00 | 216 221.00 | | 216 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 173.00 | 473 173.00 | | 473 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 717.00 | 1 516 221.00 | 497.00 | 1 516 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 370.00 | 1 387 370.00 | | 1 387 370.00 |