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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 678.00 | 66 761.00 | 13 918.00 | 80 678.00 |
AH Fonds commercial | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AN Terrains | 32 581.00 | 12 738.00 | 19 842.00 | 32 581.00 |
AP Constructions | 393 683.00 | 354 195.00 | 39 488.00 | 393 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 661.00 | 167 807.00 | 388 854.00 | 556 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 120.00 | 198 678.00 | 56 442.00 | 255 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 003.00 | 805 569.00 | 521 434.00 | 1 327 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 638.00 | | 141 638.00 | 141 638.00 |
BN En cours de production de biens | 355 781.00 | 337.00 | 355 444.00 | 355 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 580.00 | 2 093.00 | 1 145 487.00 | 1 147 580.00 |
BZ Autres créances | 92 328.00 | | 92 328.00 | 92 328.00 |
CF Disponibilités | 112 405.00 | | 112 405.00 | 112 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 852.00 | 2 430.00 | 1 870 422.00 | 1 872 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 855.00 | 807 999.00 | 2 391 856.00 | 3 199 855.00 |
CU Autres participations | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 600.00 | 234 600.00 | | 234 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
DG Autres réserves | 574 901.00 | 511 616.00 | | 574 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 485.00 | 193 286.00 | | 83 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 280.00 | 11 405.00 | | 8 280.00 |
DL TOTAL (I) | 924 727.00 | 974 366.00 | | 924 727.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 38 980.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 38 980.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 501.00 | 55 437.00 | | 225 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 825.00 | 189 101.00 | | 241 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 868.00 | 443 917.00 | | 358 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 339.00 | 302 843.00 | | 324 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 344 730.00 | | |
EA Autres dettes | 40 408.00 | 35 082.00 | | 40 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 188.00 | 184 151.00 | | 256 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 129.00 | 1 555 262.00 | | 1 447 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 856.00 | 2 568 607.00 | | 2 391 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
FD Production vendue biens | 3 722 681.00 | | 3 722 681.00 | 3 722 681.00 |
FG Production vendue services | 68 680.00 | | 68 680.00 | 68 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 801 306.00 | | 3 801 306.00 | 3 801 306.00 |
FM Production stockée | | | -78 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 719 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 125.00 | 12 625.00 | | 4 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 125.00 | 12 625.00 | | 4 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 125.00 | 12 625.00 | | 4 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 567.00 | 21 740.00 | | 13 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 482.00 | 4 017 394.00 | | 3 819 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 997.00 | 3 824 108.00 | | 3 735 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 485.00 | 193 286.00 | | 83 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 761.00 | 75 853.00 | | 93 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 304.00 | 116 331.00 | 67.00 | 689 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 372.00 | 3 779.00 | | 68 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 932.00 | 112 552.00 | 67.00 | 620 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 980.00 | | 18 980.00 | 38 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 470.00 | 337.00 | 3 740.00 | 3 470.00 |
6T Sur comptes clients | 377.00 | 2 093.00 | 377.00 | 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 847.00 | 2 430.00 | 4 117.00 | 3 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 827.00 | 2 430.00 | 23 097.00 | 42 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 825.00 | 113 353.00 | 128 472.00 | 241 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 868.00 | 358 868.00 | | 358 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 339.00 | 324 339.00 | | 324 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 188.00 | 256 188.00 | | 256 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 501.00 | 125 639.00 | 81 435.00 | 225 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259 327.00 | 1 259 327.00 | | 1 259 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 793.00 | 1 259 327.00 | 1 467.00 | 1 260 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 129.00 | 1 218 794.00 | 209 907.00 | 1 447 129.00 |