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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 576.00 | 78 166.00 | 47 411.00 | 125 576.00 |
AH Fonds commercial | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AN Terrains | 23 530.00 | 12 738.00 | 10 791.00 | 23 530.00 |
AP Constructions | 393 683.00 | 362 790.00 | 30 893.00 | 393 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 547.00 | 355 223.00 | 223 324.00 | 578 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 403.00 | 235 307.00 | 39 096.00 | 274 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 469.00 | 1 049 614.00 | 355 854.00 | 1 405 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 815.00 | | 130 815.00 | 130 815.00 |
BN En cours de production de biens | 213 632.00 | | 213 632.00 | 213 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 803.00 | 9 178.00 | 764 625.00 | 773 803.00 |
BZ Autres créances | 324 898.00 | | 324 898.00 | 324 898.00 |
CF Disponibilités | 97 750.00 | | 97 750.00 | 97 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 829.00 | 9 178.00 | 1 558 651.00 | 1 567 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 298.00 | 1 058 792.00 | 1 914 505.00 | 2 973 298.00 |
CU Autres participations | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 600.00 | | | 234 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
DG Autres réserves | 444 901.00 | | | 444 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 128.00 | | | -142 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
DL TOTAL (I) | 584 944.00 | | | 584 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 575.00 | | | 87 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 049.00 | | | 107 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 834.00 | | | 281 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 280.00 | | | 684 280.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 032.00 | | | 168 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 561.00 | | | 1 329 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 505.00 | | | 1 914 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 756.00 | | | 1 239 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
FD Production vendue biens | 2 590 208.00 | | 2 590 208.00 | 2 590 208.00 |
FG Production vendue services | 47 883.00 | | 47 883.00 | 47 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 507.00 | | 2 652 507.00 | 2 652 507.00 |
FM Production stockée | | | 69 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 590.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 275.00 | | | 46 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 518.00 | | | 233 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 531.00 | | | 238 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 712.00 | | | 74 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 712.00 | | | 74 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 819.00 | | | 163 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 936.00 | | | 3 039 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 064.00 | | | 3 182 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 128.00 | | | -142 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 554.00 | | | 93 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 754.00 | 120 220.00 | 1 359.00 | 930 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 672.00 | 5 885.00 | | 77 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 082.00 | 114 335.00 | 1 359.00 | 853 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
6T Sur comptes clients | 2 588.00 | 6 590.00 | | 2 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 309.00 | 6 590.00 | | 4 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 309.00 | 6 590.00 | | 4 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 624.00 | 104 819.00 | 89 805.00 | 194 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 834.00 | 281 834.00 | | 281 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 280.00 | 684 280.00 | | 684 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 032.00 | 168 032.00 | | 168 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125 632.00 | 1 125 632.00 | | 1 125 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 099.00 | 1 125 632.00 | 1 467.00 | 1 127 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 561.00 | 1 239 756.00 | 89 805.00 | 1 329 561.00 |