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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 773.00 | 62 982.00 | 2 792.00 | 65 773.00 |
AH Fonds commercial | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AN Terrains | 32 581.00 | 12 738.00 | 19 842.00 | 32 581.00 |
AP Constructions | 391 570.00 | 350 227.00 | 41 343.00 | 391 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 337.00 | 80 245.00 | 424 091.00 | 504 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 025.00 | 177 721.00 | 56 304.00 | 234 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 546.00 | 689 304.00 | 547 242.00 | 1 236 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 718.00 | | 138 718.00 | 138 718.00 |
BN En cours de production de biens | 434 416.00 | 3 470.00 | 430 945.00 | 434 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 317.00 | 377.00 | 1 018 940.00 | 1 019 317.00 |
BZ Autres créances | 149 838.00 | | 149 838.00 | 149 838.00 |
CF Disponibilités | 240 148.00 | | 240 148.00 | 240 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 213.00 | 3 847.00 | 2 021 365.00 | 2 025 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 759.00 | 693 152.00 | 2 568 607.00 | 3 261 759.00 |
CU Autres participations | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 600.00 | 234 600.00 | | 234 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
DG Autres réserves | 511 616.00 | 311 448.00 | | 511 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 286.00 | 315 167.00 | | 193 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 405.00 | 14 529.00 | | 11 405.00 |
DL TOTAL (I) | 974 366.00 | 899 205.00 | | 974 366.00 |
DP Provisions pour risques | 38 980.00 | 24 738.00 | | 38 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 980.00 | 24 738.00 | | 38 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 437.00 | | | 55 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 101.00 | 383 739.00 | | 189 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 917.00 | 395 637.00 | | 443 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 843.00 | 355 770.00 | | 302 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 730.00 | | | 344 730.00 |
EA Autres dettes | 35 082.00 | 14 504.00 | | 35 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 151.00 | 429 116.00 | | 184 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 262.00 | 1 578 765.00 | | 1 555 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 607.00 | 2 502 708.00 | | 2 568 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
FD Production vendue biens | 3 912 669.00 | | 3 912 669.00 | 3 912 669.00 |
FG Production vendue services | 54 464.00 | | 54 464.00 | 54 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 984 350.00 | | 3 984 350.00 | 3 984 350.00 |
FM Production stockée | | | -124 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 004 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 980.00 | |
GE Autres charges | | | 12 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 799 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 625.00 | 1 095.00 | | 12 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 625.00 | 1 095.00 | | 12 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 625.00 | -18 995.00 | | 12 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 740.00 | -533.00 | | 21 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 394.00 | 3 575 811.00 | | 4 017 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824 108.00 | 3 260 644.00 | | 3 824 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 286.00 | 315 167.00 | | 193 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 738.00 | 18 980.00 | 4 738.00 | 24 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 470.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 215.00 | | 12 838.00 | 13 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 215.00 | 3 470.00 | 12 838.00 | 13 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 953.00 | 22 450.00 | 17 576.00 | 37 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 101.00 | 13 913.00 | 175 188.00 | 189 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 917.00 | 443 917.00 | | 443 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 730.00 | 344 730.00 | | 344 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 151.00 | 184 151.00 | | 184 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 437.00 | 25 362.00 | 30 075.00 | 55 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 843.00 | 302 843.00 | | 302 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 177.00 | 1 188 710.00 | 1 467.00 | 1 190 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 262.00 | 1 349 999.00 | 205 263.00 | 1 555 262.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |