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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 678.00 | 72 281.00 | 8 397.00 | 80 678.00 |
AH Fonds commercial | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AN Terrains | 32 581.00 | 12 738.00 | 19 842.00 | 32 581.00 |
AP Constructions | 393 683.00 | 358 301.00 | 35 382.00 | 393 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 142.00 | 260 755.00 | 303 386.00 | 564 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 084.00 | 221 287.00 | 43 796.00 | 265 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 467.00 | 930 754.00 | 413 713.00 | 1 344 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 458.00 | | 128 458.00 | 128 458.00 |
BN En cours de production de biens | 143 942.00 | 1 721.00 | 142 221.00 | 143 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 454.00 | 2 588.00 | 1 254 866.00 | 1 257 454.00 |
BZ Autres créances | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
CF Disponibilités | 65 559.00 | | 65 559.00 | 65 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 499.00 | 4 309.00 | 1 663 190.00 | 1 667 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 966.00 | 935 063.00 | 2 076 903.00 | 3 011 966.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 600.00 | 234 600.00 | | 234 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
DG Autres réserves | 574 901.00 | 574 901.00 | | 574 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 184.00 | 83 485.00 | | 25 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 156.00 | 8 280.00 | | 5 156.00 |
DL TOTAL (I) | 863 301.00 | 924 727.00 | | 863 301.00 |
DP Provisions pour risques | 4 532.00 | 20 000.00 | | 4 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 532.00 | 20 000.00 | | 4 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 294.00 | 225 501.00 | | 113 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 672.00 | 241 825.00 | | 299 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 659.00 | 358 868.00 | | 281 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 262.00 | 324 339.00 | | 458 262.00 |
EA Autres dettes | 14 103.00 | 40 408.00 | | 14 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 081.00 | 256 188.00 | | 42 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 070.00 | 1 447 129.00 | | 1 209 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 903.00 | 2 391 856.00 | | 2 076 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
FD Production vendue biens | 3 480 711.00 | | 3 480 711.00 | 3 480 711.00 |
FG Production vendue services | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 513 424.00 | | 3 513 424.00 | 3 513 424.00 |
FM Production stockée | | | -211 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 532.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | 4 125.00 | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 893.00 | 4 125.00 | | 8 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 492.00 | 4 125.00 | | 4 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 075.00 | 3 819 482.00 | | 3 363 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 891.00 | 3 735 997.00 | | 3 337 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 184.00 | 83 485.00 | | 25 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 569.00 | 125 185.00 | | 805 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 151.00 | 5 520.00 | | 72 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 418.00 | 119 664.00 | | 733 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 337.00 | 1 721.00 | 337.00 | 337.00 |
6T Sur comptes clients | 2 093.00 | 495.00 | | 2 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 430.00 | 2 216.00 | 337.00 | 2 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 430.00 | 2 216.00 | 337.00 | 2 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 672.00 | 194 558.00 | 105 114.00 | 299 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 659.00 | 281 659.00 | | 281 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 262.00 | 458 262.00 | | 458 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 294.00 | 25 709.00 | 87 585.00 | 113 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329 540.00 | 1 329 540.00 | | 1 329 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 007.00 | 1 329 540.00 | 1 467.00 | 1 331 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 070.00 | 1 016 371.00 | 192 699.00 | 1 209 070.00 |