| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 399.00 | 10 312.00 | 26 087.00 | 36 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 163.00 | 21 021.00 | 30 142.00 | 51 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 720.00 | | 491 720.00 | 491 720.00 |
BZ Autres créances | 81 397.00 | | 81 397.00 | 81 397.00 |
CF Disponibilités | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 837.00 | | 603 837.00 | 603 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 000.00 | 21 021.00 | 633 979.00 | 655 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 015.00 | 126 018.00 | | 188 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 084.00 | 61 998.00 | | 57 084.00 |
DL TOTAL (I) | 253 899.00 | 196 815.00 | | 253 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 286.00 | 24 762.00 | | 29 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 208.00 | 171 890.00 | | 187 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 499.00 | 151 221.00 | | 131 499.00 |
EA Autres dettes | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 080.00 | 347 873.00 | | 380 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 979.00 | 544 689.00 | | 633 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 687.00 | 331 873.00 | | 363 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 453 023.00 | | 2 453 023.00 | 2 453 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 023.00 | | 2 453 023.00 | 2 453 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 653.00 | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 806.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | 394.00 | | -319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 253.00 | 10 319.00 | | 11 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | 2 874.00 | | 4 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 885.00 | 1 974 101.00 | | 2 464 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 801.00 | 1 912 103.00 | | 2 407 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 084.00 | 61 998.00 | | 57 084.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 448.00 | 4 443.00 | | 4 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 894.00 | | 20 560.00 | 30 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 51 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 754.00 | 292.00 | 3 462.00 | 3 754.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 065.00 | | 18 580.00 | 25 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | 1 980.00 | 2 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 505.00 | 6 808.00 | 292.00 | 14 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754.00 | | 292.00 | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 751.00 | 6 808.00 | | 10 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 208.00 | 187 208.00 | | 187 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 269.00 | 65 269.00 | | 65 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 256.00 | 61 256.00 | | 61 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
UX Autres créances clients | 491 720.00 | | | 491 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 276.00 | 11 884.00 | 16 393.00 | 28 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 804.00 | 573 749.00 | 4 055.00 | 577 804.00 |
VW T.V.A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 080.00 | 363 687.00 | 16 393.00 | 380 080.00 |