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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 721.00 | 10 109.00 | 5 612.00 | 15 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 184.00 | 50 655.00 | 127 529.00 | 178 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 425.00 | 64 226.00 | 138 199.00 | 202 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 985.00 | | 599 985.00 | 599 985.00 |
BZ Autres créances | 108 522.00 | | 108 522.00 | 108 522.00 |
CF Disponibilités | 264 738.00 | | 264 738.00 | 264 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 727.00 | | 993 727.00 | 993 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 152.00 | 64 226.00 | 1 131 926.00 | 1 196 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 429 736.00 | 373 291.00 | | 429 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 559.00 | 56 445.00 | | -242 559.00 |
DL TOTAL (I) | 195 977.00 | 438 536.00 | | 195 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 224.00 | 100 999.00 | | 393 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 352.00 | 409 562.00 | | 390 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 374.00 | 155 038.00 | | 152 374.00 |
EA Autres dettes | | 28 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 949.00 | 694 528.00 | | 935 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 926.00 | 1 133 064.00 | | 1 131 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 085.00 | 622 307.00 | | 821 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 874.00 | | 66 907.00 | 173 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 356.00 | 202 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 356.00 | 193 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 354.00 | | 66 907.00 | 165 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 677.00 | 32 982.00 | 32 433.00 | 63 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 215.00 | 32 982.00 | 32 433.00 | 60 215.00 |