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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 801.00 | 7 247.00 | 1 554.00 | 8 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 740.00 | 31 104.00 | 36 636.00 | 67 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 511.00 | 41 813.00 | 42 698.00 | 84 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 551.00 | | 586 551.00 | 586 551.00 |
BZ Autres créances | 112 052.00 | | 112 052.00 | 112 052.00 |
CF Disponibilités | 59 141.00 | | 59 141.00 | 59 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 143.00 | | 765 143.00 | 765 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 654.00 | 41 813.00 | 807 841.00 | 849 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 873.00 | 245 099.00 | | 301 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 418.00 | 56 774.00 | | 71 418.00 |
DL TOTAL (I) | 382 091.00 | 310 673.00 | | 382 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 547.00 | 90 860.00 | | 38 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 028.00 | 265 478.00 | | 279 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 063.00 | 171 334.00 | | 100 063.00 |
EA Autres dettes | 8 112.00 | 3 283.00 | | 8 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 749.00 | 530 955.00 | | 425 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 841.00 | 841 628.00 | | 807 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 102.00 | 492 993.00 | | 402 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 976.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 837 451.00 | | 2 837 451.00 | 2 837 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 451.00 | | 2 837 451.00 | 2 837 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 601.00 | |
GE Autres charges | | | 3 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 785.00 | 28 332.00 | | 18 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 50.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 9 415.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -9 415.00 | | -65.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -643.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | 2 384.00 | | 5 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 725.00 | 2 465 383.00 | | 2 856 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 307.00 | 2 408 609.00 | | 2 785 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 418.00 | 56 774.00 | | 71 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 162.00 | 52 162.00 | | 52 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 781.00 | | 23 730.00 | 60 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 811.00 | | 23 730.00 | 52 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 212.00 | 15 601.00 | | 26 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 750.00 | 15 601.00 | | 22 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 028.00 | 279 028.00 | | 279 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 486.00 | 44 486.00 | | 44 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 209.00 | 52 209.00 | | 52 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
UX Autres créances clients | 586 551.00 | 586 551.00 | | 586 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VB T. V. A. | 62 269.00 | 62 269.00 | | 62 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 962.00 | 14 315.00 | 23 647.00 | 37 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 218.00 | 702 710.00 | 4 508.00 | 707 218.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 749.00 | 402 102.00 | 23 647.00 | 425 749.00 |