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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 721.00 | 12 935.00 | 2 786.00 | 15 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 000.00 | 80 114.00 | 105 885.00 | 186 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 691.00 | 96 511.00 | 111 180.00 | 207 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 372.00 | | 31 372.00 | 31 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 705.00 | | 685 705.00 | 685 705.00 |
BZ Autres créances | 69 663.00 | | 69 663.00 | 69 663.00 |
CF Disponibilités | 254 343.00 | | 254 343.00 | 254 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 041 082.00 | | 1 041 082.00 | 1 041 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 773.00 | 96 511.00 | 1 152 262.00 | 1 248 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 177.00 | 429 736.00 | | 187 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 258.00 | -242 559.00 | | 69 258.00 |
DL TOTAL (I) | 265 235.00 | 195 977.00 | | 265 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 953.00 | 393 224.00 | | 395 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 030.00 | 390 352.00 | | 278 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 604.00 | 152 374.00 | | 212 604.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 027.00 | 935 949.00 | | 887 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 262.00 | 1 131 926.00 | | 1 152 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 909.00 | 821 085.00 | | 772 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 875.00 | | 110 986.00 | 199 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 170.00 | 207 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 170.00 | 201 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 905.00 | | 110 986.00 | 193 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 226.00 | 43 574.00 | 11 289.00 | 64 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 764.00 | 43 574.00 | 11 289.00 | 60 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 030.00 | 278 030.00 | | 278 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 613.00 | 129 613.00 | | 129 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 007.00 | 75 007.00 | | 75 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 685 705.00 | 685 705.00 | | 685 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VB T. V. A. | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 052.00 | 225 052.00 | | 225 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 901.00 | 56 784.00 | 114 117.00 | 170 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 432.00 | | | 81 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 875.00 | 755 367.00 | 2 508.00 | 757 875.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 027.00 | 772 909.00 | 114 117.00 | 887 027.00 |