| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 564.00 | 15 503.00 | 30 061.00 | 45 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 781.00 | 26 212.00 | 34 569.00 | 60 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 299.00 | | 695 299.00 | 695 299.00 |
BZ Autres créances | 109 174.00 | | 109 174.00 | 109 174.00 |
CF Disponibilités | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 059.00 | | 807 059.00 | 807 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 839.00 | 26 212.00 | 841 628.00 | 867 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 245 099.00 | 188 015.00 | | 245 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 774.00 | 57 084.00 | | 56 774.00 |
DL TOTAL (I) | 310 673.00 | 253 899.00 | | 310 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 860.00 | 29 286.00 | | 90 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 478.00 | 187 208.00 | | 265 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 334.00 | 131 499.00 | | 171 334.00 |
EA Autres dettes | 3 283.00 | 32 087.00 | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 955.00 | 380 080.00 | | 530 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 628.00 | 633 979.00 | | 841 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 993.00 | 363 687.00 | | 492 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 108.00 | | 26 992.00 | 49 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 319.00 | 60 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 319.00 | 52 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 646.00 | | 24 484.00 | 43 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 508.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 021.00 | 11 145.00 | 5 954.00 | 21 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 559.00 | 11 145.00 | 5 954.00 | 17 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 478.00 | 265 478.00 | | 265 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 013.00 | 71 013.00 | | 71 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 305.00 | 75 305.00 | | 75 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
UX Autres créances clients | 695 299.00 | | | 695 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 54 757.00 | | | 54 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 158.00 | 20 196.00 | 35 962.00 | 56 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 404.00 | | | 47 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 320.00 | 804 812.00 | 4 508.00 | 809 320.00 |
VW T.V.A. | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 955.00 | 492 993.00 | 35 962.00 | 528 955.00 |