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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 126.00 | | 49 126.00 | 49 126.00 |
AH Fonds commercial | 83 085.00 | | 83 085.00 | 83 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 504 005.00 | 306 466.00 | 197 539.00 | 504 005.00 |
AP Constructions | 56 002.00 | 12 023.00 | 43 979.00 | 56 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 186.00 | 179 034.00 | 99 152.00 | 278 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 514.00 | 332 981.00 | 100 533.00 | 433 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 840.00 | | 212 840.00 | 212 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 009.00 | 872 104.00 | 815 905.00 | 1 688 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BT Marchandises | 5 129 440.00 | 136 961.00 | 4 992 479.00 | 5 129 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 583 010.00 | 214 491.00 | 4 368 519.00 | 4 583 010.00 |
BZ Autres créances | 753 332.00 | | 753 332.00 | 753 332.00 |
CF Disponibilités | 200 604.00 | | 200 604.00 | 200 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 656.00 | | 62 656.00 | 62 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 736 841.00 | 351 452.00 | 10 385 388.00 | 10 736 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 424 850.00 | 1 223 556.00 | 11 201 294.00 | 12 424 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252 149.00 | | | 252 149.00 |
CU Autres participations | 70 246.00 | 41 600.00 | 28 646.00 | 70 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 500.00 | | | 1 006 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 650.00 | | | 100 650.00 |
DG Autres réserves | 2 120 329.00 | | | 2 120 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 824.00 | | | -165 824.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 655.00 | | | 3 061 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 315.00 | | | 550 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 848 397.00 | | | 5 848 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 162.00 | | | 649 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EA Autres dettes | 1 085 565.00 | | | 1 085 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 139 638.00 | | | 8 139 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 201 294.00 | | | 11 201 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 589 324.00 | | | 7 589 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 503.00 | | | 255 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 765 563.00 | 1 683 833.00 | 17 449 396.00 | 15 765 563.00 |
FD Production vendue biens | -1 780 862.00 | | -1 780 862.00 | -1 780 862.00 |
FG Production vendue services | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000 361.00 | 1 683 833.00 | 15 684 194.00 | 14 000 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 090.00 | |
FQ Autres produits | | | -205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 054 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 975 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 356 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 067 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 636.00 | |
GE Autres charges | | | 112 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 980 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348 136.00 | | | 348 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 635.00 | | | 92 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 467.00 | | | 53 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 604.00 | | | 91 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 522.00 | | | 68 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 293.00 | | | 61 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 222 760.00 | | | 16 222 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 388 585.00 | | | 16 388 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 824.00 | | | -165 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 284 598.00 | | | 284 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 056.00 | | 335 787.00 | 1 542 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 834.00 | 1 688 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 834.00 | 980 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 656.00 | | 185 560.00 | 450 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 148.00 | | 150 228.00 | 1 020 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 252.00 | | | 71 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 930.00 | 126 267.00 | 35 693.00 | 739 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 952.00 | 69 514.00 | | 236 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 978.00 | 56 753.00 | 35 693.00 | 502 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 329.00 | 136 961.00 | 105 329.00 | 105 329.00 |
6T Sur comptes clients | 173 441.00 | 61 004.00 | 19 954.00 | 173 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 370.00 | 197 965.00 | 125 283.00 | 320 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 370.00 | 197 965.00 | 125 283.00 | 320 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 848 397.00 | 5 848 397.00 | | 5 848 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 087.00 | 147 087.00 | | 147 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 260.00 | 278 260.00 | | 278 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085 565.00 | 1 085 565.00 | | 1 085 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 4 330 661.00 | | | 4 330 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | | | 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 149.00 | | | 252 149.00 |
VB T. V. A. | 173 604.00 | | | 173 604.00 |
VC Groupe et associés | 191 971.00 | | | 191 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 315.00 | | 550 315.00 | 550 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 269.00 | | | 361 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 656.00 | | | 62 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 400 005.00 | 5 146 850.00 | 253 155.00 | 5 400 005.00 |
VW T.V.A. | 220 305.00 | 220 305.00 | | 220 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 139 639.00 | 7 589 324.00 | 550 315.00 | 8 139 639.00 |