| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 126.00 | 139.00 | 58 987.00 | 59 126.00 |
AH Fonds commercial | 83 085.00 | | 83 085.00 | 83 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 520 447.00 | 374 104.00 | 146 343.00 | 520 447.00 |
AP Constructions | 56 002.00 | 14 823.00 | 41 179.00 | 56 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 186.00 | 207 633.00 | 70 553.00 | 278 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 871.00 | 357 632.00 | 88 239.00 | 445 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 020.00 | | 231 020.00 | 231 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 989.00 | 995 931.00 | 749 058.00 | 1 744 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BT Marchandises | 5 786 553.00 | 227 961.00 | 5 558 591.00 | 5 786 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 485 196.00 | 214 220.00 | 5 270 975.00 | 5 485 196.00 |
BZ Autres créances | 1 557 787.00 | | 1 557 787.00 | 1 557 787.00 |
CF Disponibilités | 163 512.00 | | 163 512.00 | 163 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 536.00 | | 50 536.00 | 50 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 050 404.00 | 442 181.00 | 12 608 223.00 | 13 050 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 795 394.00 | 1 438 113.00 | 13 357 281.00 | 14 795 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 377 959.00 | | | 1 377 959.00 |
CU Autres participations | 70 246.00 | 41 600.00 | 28 646.00 | 70 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 500.00 | | | 1 006 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 650.00 | | | 100 650.00 |
DG Autres réserves | 1 954 505.00 | | | 1 954 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 399.00 | | | 174 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 236 054.00 | | | 3 236 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 877.00 | | | 218 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 684 340.00 | | | 7 684 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 549.00 | | | 691 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EA Autres dettes | 1 520 261.00 | | | 1 520 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 121 227.00 | | | 10 121 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 357 281.00 | | | 13 357 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 023 679.00 | | | 10 023 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 447 620.00 | 1 561 530.00 | 15 009 149.00 | 13 447 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 464 494.00 | 1 561 530.00 | 15 026 024.00 | 13 464 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 541 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 539 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -657 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 957 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 445.00 | |
GE Autres charges | | | 123 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 232 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 461 130.00 | | | 461 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 801.00 | | | 86 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 743.00 | | | 163 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 907.00 | | | 163 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 557.00 | | | 126 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 557.00 | | | 126 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 747 581.00 | | | 15 747 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 573 182.00 | | | 15 573 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 399.00 | | | 174 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 788.00 | | | 254 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 009.00 | | 162 858.00 | 1 688 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 878.00 | 1 744 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 785.00 | 662 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 093.00 | 1 011 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 215.00 | | 28 227.00 | 636 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 542.00 | | 134 630.00 | 980 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 252.00 | | | 71 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 504.00 | 123 827.00 | | 830 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 466.00 | 67 777.00 | | 306 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 038.00 | 56 050.00 | | 524 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 136 961.00 | 91 000.00 | | 136 961.00 |
6T Sur comptes clients | 214 491.00 | 34 445.00 | 34 715.00 | 214 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 052.00 | 125 445.00 | 34 715.00 | 393 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 052.00 | 125 445.00 | 34 715.00 | 393 052.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 684 340.00 | 7 684 340.00 | | 7 684 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 005.00 | 173 005.00 | | 173 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 353.00 | 268 353.00 | | 268 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520 261.00 | 1 520 261.00 | | 1 520 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 5 244 681.00 | | | 5 244 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 514.00 | | | 240 514.00 |
VB T. V. A. | 361 948.00 | | | 361 948.00 |
VC Groupe et associés | 275 868.00 | | | 275 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 776.00 | 104 229.00 | 97 548.00 | 201 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 852.00 | | | 114 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 587.00 | | | 908 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 094 525.00 | 5 715 560.00 | 1 378 965.00 | 7 094 525.00 |
VW T.V.A. | 233 196.00 | 233 196.00 | | 233 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 121 227.00 | 10 023 679.00 | 97 548.00 | 10 121 227.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195 662.00 | | | 195 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 987.00 | | | 115 987.00 |
ST Autres comptes | 2 561 175.00 | | | 2 561 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 949 972.00 | | | 949 972.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 254 789.00 | | | 254 789.00 |
YT Sous‐traitance | 214 594.00 | | | 214 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 616.00 | | | 115 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 075.00 | | | 117 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 312 737.00 | | | 312 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 889 595.00 | | | 3 889 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 387 752.00 | | | 2 387 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 957 345.00 | | | 3 957 345.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |