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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 126.00 | 6 744.00 | 72 381.00 | 79 126.00 |
AH Fonds commercial | 83 085.00 | | 83 085.00 | 83 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498 083.00 | 436 216.00 | 61 867.00 | 498 083.00 |
AP Constructions | 56 002.00 | 20 424.00 | 35 579.00 | 56 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 570.00 | 306 930.00 | 228 640.00 | 535 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 646.00 | 377 462.00 | 110 184.00 | 487 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 278.00 | | 450 278.00 | 450 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 035.00 | 1 189 375.00 | 1 070 660.00 | 2 260 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BT Marchandises | 6 183 623.00 | 467 961.00 | 5 715 662.00 | 6 183 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 667 308.00 | 155 703.00 | 5 511 605.00 | 5 667 308.00 |
BZ Autres créances | 1 583 907.00 | | 1 583 907.00 | 1 583 907.00 |
CF Disponibilités | 101 753.00 | | 101 753.00 | 101 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 272.00 | | 41 272.00 | 41 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 584 684.00 | 623 664.00 | 12 961 020.00 | 13 584 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 844 719.00 | 1 813 039.00 | 14 031 680.00 | 15 844 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 118 888.00 | | | 2 118 888.00 |
CU Autres participations | 70 246.00 | 41 600.00 | 28 646.00 | 70 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 500.00 | | | 1 006 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 650.00 | | | 100 650.00 |
DG Autres réserves | 862 265.00 | | | 862 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 050.00 | | | -84 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 365.00 | | | 1 885 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 022.00 | | | 76 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 528 526.00 | | | 5 528 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 792.00 | | | 2 097 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 375.00 | | | 804 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EA Autres dettes | 3 633 400.00 | | | 3 633 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 146 315.00 | | | 12 146 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 031 680.00 | | | 14 031 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 506 496.00 | | | 11 506 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 698 213.00 | 1 234 135.00 | 17 932 348.00 | 16 698 213.00 |
FG Production vendue services | 23 769.00 | | 23 769.00 | 23 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 721 982.00 | 1 234 135.00 | 17 956 117.00 | 16 721 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 765 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 328 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 111 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 627 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 143 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 231.00 | |
GE Autres charges | | | 101 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 546 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 718 792.00 | | | 718 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -3 333.00 | | | -3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 816 884.00 | | | 18 816 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 900 934.00 | | | 18 900 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 050.00 | | | -84 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229 917.00 | | | 229 917.00 |