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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 126.00 | 2 739.00 | 66 387.00 | 69 126.00 |
AH Fonds commercial | 83 085.00 | | 83 085.00 | 83 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 426.00 | 437 524.00 | 87 903.00 | 525 426.00 |
AP Constructions | 56 002.00 | 17 624.00 | 38 379.00 | 56 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 206.00 | 246 367.00 | 262 839.00 | 509 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 366.00 | 397 173.00 | 125 193.00 | 522 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 619.00 | | 291 619.00 | 291 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 075.00 | 1 143 026.00 | 984 050.00 | 2 127 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BT Marchandises | 7 294 957.00 | 467 961.00 | 6 826 996.00 | 7 294 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 144 860.00 | 192 541.00 | 5 952 319.00 | 6 144 860.00 |
BZ Autres créances | 1 366 441.00 | | 1 366 441.00 | 1 366 441.00 |
CF Disponibilités | 274 643.00 | | 274 643.00 | 274 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 108 078.00 | 660 503.00 | 14 447 576.00 | 15 108 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 235 154.00 | 1 803 528.00 | 15 431 625.00 | 17 235 154.00 |
CU Autres participations | 70 246.00 | 41 599.00 | 28 646.00 | 70 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 500.00 | | | 1 006 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 650.00 | | | 100 650.00 |
DG Autres réserves | 2 128 904.00 | | | 2 128 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 266 639.00 | | | -1 266 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 415.00 | | | 1 969 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 461.00 | | | 175 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 956 322.00 | | | 4 956 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 029 068.00 | | | 4 029 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 139.00 | | | 663 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EA Autres dettes | 3 632 021.00 | | | 3 632 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 462 211.00 | | | 13 462 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 431 625.00 | | | 15 431 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 391 559.00 | | | 13 391 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 485 441.00 | | 14 485 441.00 | 14 485 441.00 |
FG Production vendue services | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 500 985.00 | | 14 500 985.00 | 14 500 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 288 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 238 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 508 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 727 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 189 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 466.00 | |
GE Autres charges | | | 149 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 284 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -996 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 270 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 730 753.00 | | | 730 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 824.00 | | | 37 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 366 078.00 | | | 15 366 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 632 717.00 | | | 16 632 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 266 639.00 | | | -1 266 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 276 245.00 | | | 276 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |