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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 651.00 | 21 423.00 | 78 228.00 | 99 651.00 |
AH Fonds commercial | 150 772.00 | | 150 772.00 | 150 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 484 365.00 | 477 510.00 | 6 855.00 | 484 365.00 |
AP Constructions | 56 002.00 | 26 024.00 | 29 978.00 | 56 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 570.00 | 403 044.00 | 132 526.00 | 535 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 713.00 | 402 040.00 | 69 673.00 | 471 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 029.00 | | 353 029.00 | 353 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 348.00 | 1 371 641.00 | 849 706.00 | 2 221 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BT Marchandises | 8 002 731.00 | 493 941.00 | 7 508 790.00 | 8 002 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 208 244.00 | 305 330.00 | 7 902 914.00 | 8 208 244.00 |
BZ Autres créances | 1 818 173.00 | | 1 818 173.00 | 1 818 173.00 |
CF Disponibilités | 1 527 116.00 | | 1 527 116.00 | 1 527 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 696.00 | | 43 696.00 | 43 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 607 971.00 | 799 271.00 | 18 808 700.00 | 19 607 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 829 319.00 | 2 170 912.00 | 19 658 407.00 | 21 829 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331 256.00 | | | 331 256.00 |
CU Autres participations | 70 246.00 | 41 600.00 | 28 646.00 | 70 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 500.00 | | | 1 006 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 650.00 | | | 100 650.00 |
DG Autres réserves | 1 305 076.00 | | | 1 305 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 052.00 | | | 1 169 052.00 |
DL TOTAL (I) | 3 581 278.00 | | | 3 581 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 659 098.00 | | | 2 659 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 723 108.00 | | | 4 723 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893 062.00 | | | 2 893 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319 525.00 | | | 1 319 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EA Autres dettes | 4 476 026.00 | | | 4 476 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 077 129.00 | | | 16 077 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 658 407.00 | | | 19 658 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 369 672.00 | | | 13 369 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 829 228.00 | | 24 829 228.00 | 24 829 228.00 |
FG Production vendue services | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 860 658.00 | | 24 860 658.00 | 24 860 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 217 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 112 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 890 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 692 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -81 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 917 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 562 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 979.00 | |
GE Autres charges | | | 26 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 997 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 114 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 711 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 217 114.00 | | | 2 217 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 994.00 | | | 66 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 451.00 | | | 189 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 117.00 | | | 215 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 123.00 | | | -148 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 741.00 | | | 394 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 216 848.00 | | | 27 216 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 047 796.00 | | | 26 047 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 052.00 | | | 1 169 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 199.00 | | | 174 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 616.00 | | 573 966.00 | 2 267 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 599 769.00 | 423 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 234.00 | 2 221 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 465.00 | 1 063 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 263.00 | | 10 525.00 | 724 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 314.00 | | 30 436.00 | 1 053 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 039.00 | | 533 004.00 | 490 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 720.00 | 106 437.00 | 1 116.00 | 1 224 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 001.00 | 29 709.00 | 777.00 | 470 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 719.00 | 76 727.00 | 338.00 | 754 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 467 961.00 | 25 979.00 | | 467 961.00 |
6T Sur comptes clients | 233 330.00 | 72 000.00 | | 233 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742 891.00 | 97 979.00 | | 742 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 891.00 | 97 979.00 | | 742 891.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 249.00 | | 48 249.00 | 48 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 893 062.00 | 2 893 062.00 | | 2 893 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 787.00 | 186 787.00 | | 186 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 031.00 | 424 031.00 | | 424 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 476 026.00 | 4 476 026.00 | | 4 476 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 029.00 | | 353 029.00 | 353 029.00 |
UX Autres créances clients | 7 876 988.00 | 7 876 988.00 | | 7 876 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 256.00 | | 331 256.00 | 331 256.00 |
VB T. V. A. | 183 098.00 | 183 098.00 | | 183 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 659 098.00 | | 2 659 098.00 | 2 659 098.00 |
VI Groupe et associés | 4 674 859.00 | 4 674 859.00 | | 4 674 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632 908.00 | 1 632 908.00 | | 1 632 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 070 113.00 | 9 738 858.00 | 331 256.00 | 10 070 113.00 |
VW T.V.A. | 688 041.00 | 688 041.00 | | 688 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 077 019.00 | 13 369 672.00 | 2 707 347.00 | 16 077 019.00 |