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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 858.00 | 473 913.00 | 5 944.00 | 479 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 000.00 | 558 193.00 | 59 807.00 | 618 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BN En cours de production de biens | 143 820.00 | | 143 820.00 | 143 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 164.00 | 14 931.00 | 616 232.00 | 631 164.00 |
BZ Autres créances | 155 781.00 | | 155 781.00 | 155 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 094.00 | | 213 094.00 | 213 094.00 |
CF Disponibilités | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 446.00 | | 40 446.00 | 40 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 783.00 | 14 931.00 | 1 189 852.00 | 1 204 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 783.00 | 573 124.00 | 1 249 659.00 | 1 822 783.00 |
CU Autres participations | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 457 471.00 | | | 457 471.00 |
DH Report à nouveau | 673.00 | | | 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 333.00 | | | -48 333.00 |
DL TOTAL (I) | 451 734.00 | | | 451 734.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 356.00 | | | 86 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 641.00 | | | 460 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 022.00 | | | 207 022.00 |
EA Autres dettes | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 924.00 | | | 777 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 659.00 | | | 1 249 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 924.00 | | | 777 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 231 402.00 | | 2 231 402.00 | 2 231 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 402.00 | | 2 231 402.00 | 2 231 402.00 |
FM Production stockée | | | 95 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292.00 | | | 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 643.00 | | | 2 363 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 977.00 | | | 2 411 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 333.00 | | | -48 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 877.00 | | | 60 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 120.00 | | 2 881.00 | 615 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 618 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 554 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 421.00 | | | 55 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 570.00 | | 2 881.00 | 551 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 286.00 | 3 908.00 | 1.00 | 554 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 599.00 | 3 908.00 | 1.00 | 544 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 13 000.00 | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 931.00 | | 13 000.00 | 47 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 641.00 | 460 641.00 | | 460 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 031.00 | 44 031.00 | | 44 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
UX Autres créances clients | 613 306.00 | | | 613 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
VB T. V. A. | 96 265.00 | | | 96 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 86 356.00 | 86 356.00 | | 86 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
VP Divers | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 513.00 | 827 391.00 | 3 121.00 | 830 513.00 |
VW T.V.A. | 122 403.00 | 122 403.00 | | 122 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 924.00 | 777 924.00 | | 777 924.00 |