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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 880.00 | 9 105.00 | 3 775.00 | 12 880.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 36 855.00 | 35 118.00 | 1 737.00 | 36 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 486.00 | 481 902.00 | 22 584.00 | 504 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 358.00 | 26 017.00 | 7 341.00 | 33 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 320.00 | 552 141.00 | 89 179.00 | 641 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 481.00 | | 24 481.00 | 24 481.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 371.00 | | 562 371.00 | 562 371.00 |
BZ Autres créances | 56 636.00 | | 56 636.00 | 56 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 602.00 | | 60 602.00 | 60 602.00 |
CF Disponibilités | 91 532.00 | | 91 532.00 | 91 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 884.00 | | 835 884.00 | 835 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 204.00 | 552 141.00 | 925 063.00 | 1 477 204.00 |
CU Autres participations | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 466 471.00 | 466 471.00 | | 466 471.00 |
DH Report à nouveau | -269 899.00 | -299 998.00 | | -269 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 011.00 | 30 099.00 | | 42 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 070.00 | 7 070.00 | | 2 070.00 |
DL TOTAL (I) | 282 577.00 | 245 566.00 | | 282 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 225.00 | 34 941.00 | | 26 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 359.00 | 23 279.00 | | 23 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 511.00 | 385 290.00 | | 417 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 378.00 | 158 238.00 | | 140 378.00 |
EA Autres dettes | 35 012.00 | 36 653.00 | | 35 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 485.00 | 638 401.00 | | 642 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 063.00 | 883 967.00 | | 925 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 533.00 | | 15 529.00 | 657 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 742.00 | 641 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 742.00 | 574 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 575.00 | | 5 040.00 | 53 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 952.00 | | 10 490.00 | 595 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 279.00 | 41 605.00 | 31 742.00 | 542 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 840.00 | 1 265.00 | | 7 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 438.00 | 40 341.00 | 31 742.00 | 534 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 511.00 | 417 511.00 | | 417 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 562 371.00 | 562 371.00 | | 562 371.00 |
VB T. V. A. | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 704.00 | 17 412.00 | 8 292.00 | 25 704.00 |
VI Groupe et associés | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
VP Divers | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 270.00 | 648 270.00 | 3 000.00 | 651 270.00 |
VW T.V.A. | 57 007.00 | 57 007.00 | | 57 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 485.00 | 634 194.00 | 8 292.00 | 642 485.00 |