| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 808.00 | 476 434.00 | 9 373.00 | 485 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 950.00 | 560 714.00 | 63 236.00 | 623 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 193.00 | 4 210.00 | 376 983.00 | 381 193.00 |
BZ Autres créances | 95 144.00 | | 95 144.00 | 95 144.00 |
CF Disponibilités | 269 893.00 | | 269 893.00 | 269 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 054.00 | 4 210.00 | 844 844.00 | 849 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 004.00 | 564 924.00 | 908 080.00 | 1 473 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
CU Autres participations | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 457 471.00 | | | 457 471.00 |
DH Report à nouveau | -47 660.00 | | | -47 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 210.00 | | | -62 210.00 |
DL TOTAL (I) | 389 523.00 | | | 389 523.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 848.00 | | | 315 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 648.00 | | | 147 648.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 556.00 | | | 503 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 080.00 | | | 908 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 760.00 | | | 494 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 000.00 | | 5 950.00 | 618 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 421.00 | | | 55 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 450.00 | | 5 950.00 | 554 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 193.00 | 2 520.00 | | 558 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 506.00 | 2 520.00 | | 548 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 5 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 931.00 | 4 210.00 | 14 931.00 | 14 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 931.00 | 4 210.00 | 14 931.00 | 14 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 931.00 | 4 210.00 | 19 931.00 | 34 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 210.00 | 19 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 848.00 | 315 848.00 | | 315 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 409.00 | 43 409.00 | | 43 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
UX Autres créances clients | 376 141.00 | | | 376 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VB T. V. A. | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
VP Divers | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 740.00 | 492 566.00 | 8 173.00 | 500 740.00 |
VW T.V.A. | 53 162.00 | 53 162.00 | | 53 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 760.00 | 494 760.00 | | 494 760.00 |