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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 36 855.00 | 34 543.00 | 2 312.00 | 36 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 563.00 | 476 571.00 | 58 992.00 | 535 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 533.00 | 23 324.00 | 209.00 | 23 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 533.00 | 542 279.00 | 115 254.00 | 657 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 896.00 | | 32 896.00 | 32 896.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 243.00 | | 538 243.00 | 538 243.00 |
BZ Autres créances | 66 095.00 | | 66 095.00 | 66 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 210.00 | | 60 210.00 | 60 210.00 |
CF Disponibilités | 54 723.00 | | 54 723.00 | 54 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 712.00 | | 768 712.00 | 768 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 245.00 | 542 279.00 | 883 967.00 | 1 426 245.00 |
CU Autres participations | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 466 471.00 | 466 471.00 | | 466 471.00 |
DH Report à nouveau | -299 998.00 | -101 239.00 | | -299 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 099.00 | -198 758.00 | | 30 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 070.00 | 12 070.00 | | 7 070.00 |
DL TOTAL (I) | 245 566.00 | 220 467.00 | | 245 566.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 941.00 | 57 551.00 | | 34 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 279.00 | 23 412.00 | | 23 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 290.00 | 385 245.00 | | 385 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 238.00 | 122 625.00 | | 158 238.00 |
EA Autres dettes | 36 653.00 | 43 424.00 | | 36 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 401.00 | 632 257.00 | | 638 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 967.00 | 917 724.00 | | 883 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 005.00 | 693 718.00 | | 595 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | 461.00 | | 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 887.00 | | 6 327.00 | 668 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 8 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 681.00 | 657 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 847.00 | 53 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 160.00 | 595 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 422.00 | | | 55 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 784.00 | | 6 327.00 | 604 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 117.00 | 38 168.00 | 17 006.00 | 521 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 687.00 | | 1 847.00 | 9 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 430.00 | 38 168.00 | 15 160.00 | 511 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 810.00 | | 66 810.00 | 66 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 290.00 | 385 290.00 | | 385 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 538 243.00 | 538 243.00 | | 538 243.00 |
VB T. V. A. | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 515.00 | 22 921.00 | 11 594.00 | 34 515.00 |
VI Groupe et associés | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
VP Divers | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 883.00 | 609 883.00 | 3 000.00 | 612 883.00 |
VW T.V.A. | 62 963.00 | 62 963.00 | | 62 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 401.00 | 626 806.00 | 11 594.00 | 638 401.00 |