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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 138.00 | 373 519.00 | 143 619.00 | 517 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 311.00 | 32 607.00 | 703.00 | 33 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 980.00 | 449 795.00 | 198 185.00 | 647 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BN En cours de production de biens | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 020.00 | 4 210.00 | 374 810.00 | 379 020.00 |
BZ Autres créances | 86 864.00 | | 86 864.00 | 86 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 180 761.00 | | 180 761.00 | 180 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 185.00 | 4 210.00 | 756 975.00 | 761 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 166.00 | 454 005.00 | 955 160.00 | 1 409 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
CU Autres participations | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 457 471.00 | | | 457 471.00 |
DH Report à nouveau | -109 870.00 | | | -109 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
DL TOTAL (I) | 421 159.00 | | | 421 159.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 917.00 | | | 101 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 569.00 | | | 226 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 877.00 | | | 142 877.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 001.00 | | | 519 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 160.00 | | | 955 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 695.00 | | | 439 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | | | 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 950.00 | | 157 045.00 | 623 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 014.00 | 647 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 014.00 | 584 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 421.00 | | | 55 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 401.00 | | 157 045.00 | 560 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 714.00 | 22 095.00 | 133 014.00 | 560 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 027.00 | 22 095.00 | 133 014.00 | 551 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 569.00 | 226 569.00 | | 226 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 459.00 | 50 459.00 | | 50 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
UX Autres créances clients | 373 968.00 | 373 968.00 | | 373 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
VB T. V. A. | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 186.00 | 21 880.00 | 79 306.00 | 101 186.00 |
VI Groupe et associés | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
VP Divers | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 795.00 | 466 622.00 | 8 173.00 | 474 795.00 |
VW T.V.A. | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 001.00 | 439 695.00 | 79 306.00 | 519 001.00 |