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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
AH Fonds commercial | 183 847.00 | | 183 847.00 | 183 847.00 |
AN Terrains | 1 062 246.00 | 420 955.00 | 641 291.00 | 1 062 246.00 |
AP Constructions | 2 110 667.00 | 1 240 234.00 | 870 432.00 | 2 110 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 413.00 | 208 780.00 | 28 633.00 | 237 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 648.00 | 399 710.00 | 91 938.00 | 491 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 130 864.00 | 2 312 038.00 | 1 818 826.00 | 4 130 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 979.00 | | 41 979.00 | 41 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 602.00 | 45 238.00 | 1 423 364.00 | 1 468 602.00 |
BZ Autres créances | 217 861.00 | | 217 861.00 | 217 861.00 |
CF Disponibilités | 921 984.00 | | 921 984.00 | 921 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 975.00 | | 71 975.00 | 71 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 402.00 | 45 238.00 | 2 677 164.00 | 2 722 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 853 266.00 | 2 357 276.00 | 4 495 990.00 | 6 853 266.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 875.00 | 91 875.00 | | 91 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 1 869 309.00 | 1 636 712.00 | | 1 869 309.00 |
DH Report à nouveau | 27 561.00 | 25 232.00 | | 27 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 320.00 | 234 926.00 | | 227 320.00 |
DL TOTAL (I) | 3 338 065.00 | 3 110 745.00 | | 3 338 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 119.00 | 106 421.00 | | 41 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 437.00 | 25 342.00 | | 9 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 193.00 | 447 045.00 | | 454 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 730.00 | 456 685.00 | | 543 730.00 |
EA Autres dettes | 89 445.00 | 57 212.00 | | 89 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 925.00 | 1 092 704.00 | | 1 137 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 990.00 | 4 223 449.00 | | 4 495 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 072 257.00 | | 73 438.00 | 4 072 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 831.00 | 4 130 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 831.00 | 3 901 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 205.00 | | | 226 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 843 366.00 | | 73 438.00 | 3 843 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 300.00 | 197 569.00 | 14 831.00 | 2 129 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 242.00 | 3 116.00 | | 39 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 058.00 | 194 453.00 | 14 831.00 | 2 090 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 381.00 | | 144.00 | 45 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 381.00 | | 144.00 | 45 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 381.00 | | 144.00 | 65 381.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 193.00 | 454 193.00 | | 454 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 338.00 | 151 338.00 | | 151 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 316.00 | 153 316.00 | | 153 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 445.00 | 89 445.00 | | 89 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 775.00 | 1 414 775.00 | | 1 414 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 826.00 | 53 826.00 | | 53 826.00 |
VB T. V. A. | 91 716.00 | 91 716.00 | | 91 716.00 |
VC Groupe et associés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
VI Groupe et associés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 294.00 | | | 65 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 090.00 | 91 090.00 | | 91 090.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 975.00 | 71 975.00 | | 71 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 134.00 | 1 758 438.00 | 1 696.00 | 1 760 134.00 |
VW T.V.A. | 215 622.00 | 215 622.00 | | 215 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 925.00 | 1 137 925.00 | | 1 137 925.00 |