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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
AH Fonds commercial | 183 847.00 | | 183 847.00 | 183 847.00 |
AN Terrains | 1 062 246.00 | 523 619.00 | 538 627.00 | 1 062 246.00 |
AP Constructions | 2 115 415.00 | 1 558 048.00 | 557 367.00 | 2 115 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 005.00 | 225 590.00 | 41 414.00 | 267 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 384.00 | 334 666.00 | 134 718.00 | 469 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 141 900.00 | 2 683 230.00 | 1 458 670.00 | 4 141 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 860.00 | 1 706.00 | 961 154.00 | 962 860.00 |
BZ Autres créances | 277 396.00 | | 277 396.00 | 277 396.00 |
CF Disponibilités | 1 892 330.00 | | 1 892 330.00 | 1 892 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 714.00 | | 94 714.00 | 94 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 456.00 | 1 706.00 | 3 278 750.00 | 3 280 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 422 355.00 | 2 684 936.00 | 4 737 419.00 | 7 422 355.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 875.00 | 91 875.00 | | 91 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 2 216 135.00 | 2 216 135.00 | | 2 216 135.00 |
DH Report à nouveau | 183 020.00 | 19 824.00 | | 183 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 763.00 | 265 196.00 | | 137 763.00 |
DL TOTAL (I) | 3 750 793.00 | 3 715 030.00 | | 3 750 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 480.00 | 46 780.00 | | 27 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 837.00 | 510 939.00 | | 361 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 099.00 | 545 270.00 | | 517 099.00 |
EA Autres dettes | 80 211.00 | 105 292.00 | | 80 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 626.00 | 1 208 281.00 | | 986 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 419.00 | 4 923 311.00 | | 4 737 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 626.00 | 1 208 281.00 | | 986 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 148 353.00 | | 110 766.00 | 4 148 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 220.00 | 4 141 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 052.00 | 225 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 168.00 | 3 914 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 205.00 | | | 226 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 919 452.00 | | 110 766.00 | 3 919 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606 361.00 | 194 089.00 | 117 220.00 | 2 606 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 358.00 | | 1 052.00 | 42 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564 003.00 | 194 089.00 | 116 168.00 | 2 564 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 994.00 | | 288.00 | 1 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 994.00 | | 288.00 | 1 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 994.00 | | 288.00 | 1 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 837.00 | 361 837.00 | | 361 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 251.00 | 143 251.00 | | 143 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 329.00 | 163 329.00 | | 163 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 211.00 | 80 211.00 | | 80 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 961 008.00 | 961 008.00 | | 961 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 201 518.00 | 201 518.00 | | 201 518.00 |
VI Groupe et associés | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VP Divers | 71 049.00 | 71 049.00 | | 71 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 714.00 | 94 714.00 | | 94 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 666.00 | 1 334 971.00 | 1 696.00 | 1 336 666.00 |
VW T.V.A. | 169 023.00 | 169 023.00 | | 169 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 626.00 | 986 626.00 | | 986 626.00 |