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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
AH Fonds commercial | 183 847.00 | | 183 847.00 | 183 847.00 |
AN Terrains | 1 062 246.00 | 557 136.00 | 505 111.00 | 1 062 246.00 |
AP Constructions | 2 205 655.00 | 1 664 956.00 | 540 700.00 | 2 205 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 764.00 | 238 382.00 | 35 382.00 | 273 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 195.00 | 380 677.00 | 140 518.00 | 521 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 290 709.00 | 2 882 457.00 | 1 408 252.00 | 4 290 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 592.00 | 1 706.00 | 1 028 886.00 | 1 030 592.00 |
BZ Autres créances | 181 473.00 | | 181 473.00 | 181 473.00 |
CF Disponibilités | 2 824 032.00 | | 2 824 032.00 | 2 824 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 554.00 | | 52 554.00 | 52 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 109 182.00 | 1 706.00 | 4 107 477.00 | 4 109 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 399 892.00 | 2 884 163.00 | 5 515 729.00 | 8 399 892.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 875.00 | 91 875.00 | | 91 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 2 216 135.00 | 2 216 135.00 | | 2 216 135.00 |
DH Report à nouveau | 218 783.00 | 183 020.00 | | 218 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 893.00 | 137 763.00 | | 239 893.00 |
DL TOTAL (I) | 3 888 686.00 | 3 750 793.00 | | 3 888 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 480.00 | 27 480.00 | | 57 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 859.00 | 361 837.00 | | 510 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 420.00 | 517 099.00 | | 801 420.00 |
EA Autres dettes | 218 259.00 | 80 211.00 | | 218 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 043.00 | 986 626.00 | | 1 627 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 515 729.00 | 4 737 419.00 | | 5 515 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 627.00 | 986 626.00 | | 1 604 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 141 900.00 | | 156 575.00 | 4 141 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 766.00 | 4 290 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 766.00 | 4 062 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 153.00 | | | 225 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 914 051.00 | | 156 575.00 | 3 914 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683 230.00 | 206 993.00 | 7 766.00 | 2 683 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 641 924.00 | 206 993.00 | 7 766.00 | 2 641 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 859.00 | 510 859.00 | | 510 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 149.00 | 186 149.00 | | 186 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 465.00 | 290 465.00 | | 290 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 259.00 | 218 259.00 | | 218 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 740.00 | 1 028 740.00 | | 1 028 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 112 887.00 | 112 887.00 | | 112 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 026.00 | 16 609.00 | 22 417.00 | 39 026.00 |
VI Groupe et associés | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
VP Divers | 68 585.00 | 68 585.00 | | 68 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 554.00 | 52 554.00 | | 52 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 314.00 | 1 264 618.00 | 1 696.00 | 1 266 314.00 |
VW T.V.A. | 252 662.00 | 252 662.00 | | 252 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 043.00 | 1 604 627.00 | 22 417.00 | 1 627 043.00 |