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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
AH Fonds commercial | 183 847.00 | | 183 847.00 | 183 847.00 |
AN Terrains | 1 062 246.00 | 455 233.00 | 607 013.00 | 1 062 246.00 |
AP Constructions | 2 115 236.00 | 1 346 163.00 | 769 073.00 | 2 115 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 177.00 | 208 189.00 | 21 988.00 | 230 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 684.00 | 387 696.00 | 82 988.00 | 470 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 107 244.00 | 2 439 639.00 | 1 667 605.00 | 4 107 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 814.00 | | 37 814.00 | 37 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 856.00 | 44 548.00 | 1 167 308.00 | 1 211 856.00 |
BZ Autres créances | 262 907.00 | | 262 907.00 | 262 907.00 |
CF Disponibilités | 1 563 125.00 | | 1 563 125.00 | 1 563 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 842.00 | | 53 842.00 | 53 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 545.00 | 44 548.00 | 3 084 997.00 | 3 129 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 236 789.00 | 2 484 187.00 | 4 752 602.00 | 7 236 789.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 875.00 | 91 875.00 | | 91 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 2 054 968.00 | 1 869 309.00 | | 2 054 968.00 |
DH Report à nouveau | 5 472.00 | 27 561.00 | | 5 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 269.00 | 227 320.00 | | 239 269.00 |
DL TOTAL (I) | 3 513 584.00 | 3 338 065.00 | | 3 513 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 848.00 | 9 437.00 | | 3 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 378.00 | 454 193.00 | | 621 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 759.00 | 543 730.00 | | 518 759.00 |
EA Autres dettes | 75 034.00 | 89 445.00 | | 75 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 019.00 | 1 137 925.00 | | 1 219 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 602.00 | 4 495 990.00 | | 4 752 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 130 864.00 | | 39 828.00 | 4 130 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 448.00 | 4 107 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 448.00 | 3 878 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 205.00 | | | 226 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 901 973.00 | | 39 818.00 | 3 901 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686.00 | | 10.00 | 2 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312 038.00 | 191 048.00 | 63 448.00 | 2 312 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269 680.00 | 191 048.00 | 63 448.00 | 2 269 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 238.00 | | 690.00 | 45 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 238.00 | | 690.00 | 45 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 238.00 | | 690.00 | 65 238.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 378.00 | 621 378.00 | | 621 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 538.00 | 169 538.00 | | 169 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 514.00 | 145 514.00 | | 145 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 034.00 | 75 034.00 | | 75 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 898.00 | 1 158 898.00 | | 1 158 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
VB T. V. A. | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
VI Groupe et associés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 069.00 | 96 069.00 | | 96 069.00 |
VP Divers | 112 598.00 | 112 598.00 | | 112 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 842.00 | 53 842.00 | | 53 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 301.00 | 1 528 606.00 | 1 696.00 | 1 530 301.00 |
VW T.V.A. | 177 359.00 | 177 359.00 | | 177 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 019.00 | 1 219 019.00 | | 1 219 019.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |