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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
AH Fonds commercial | 183 847.00 | | 183 847.00 | 183 847.00 |
AN Terrains | 1 062 246.00 | 489 426.00 | 572 820.00 | 1 062 246.00 |
AP Constructions | 2 115 415.00 | 1 452 102.00 | 663 314.00 | 2 115 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 661.00 | 213 011.00 | 34 650.00 | 247 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 130.00 | 409 464.00 | 84 666.00 | 494 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 148 353.00 | 2 606 361.00 | 1 541 992.00 | 4 148 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 873.00 | | 44 873.00 | 44 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 827.00 | 1 994.00 | 1 334 833.00 | 1 336 827.00 |
BZ Autres créances | 287 730.00 | | 287 730.00 | 287 730.00 |
CF Disponibilités | 1 649 408.00 | | 1 649 408.00 | 1 649 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 473.00 | | 64 473.00 | 64 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 312.00 | 1 994.00 | 3 381 318.00 | 3 383 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 531 666.00 | 2 608 355.00 | 4 923 311.00 | 7 531 666.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 875.00 | 91 875.00 | | 91 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 2 216 135.00 | 2 054 968.00 | | 2 216 135.00 |
DH Report à nouveau | 19 824.00 | 5 472.00 | | 19 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 196.00 | 239 269.00 | | 265 196.00 |
DL TOTAL (I) | 3 715 030.00 | 3 513 584.00 | | 3 715 030.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 780.00 | 3 848.00 | | 46 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 939.00 | 621 378.00 | | 510 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 270.00 | 518 759.00 | | 545 270.00 |
EA Autres dettes | 105 292.00 | 75 034.00 | | 105 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 281.00 | 1 219 019.00 | | 1 208 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 311.00 | 4 752 602.00 | | 4 923 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 281.00 | 1 219 019.00 | | 1 208 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 107 244.00 | | 56 135.00 | 4 107 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 026.00 | 4 148 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 026.00 | 3 919 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 205.00 | | | 226 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 878 343.00 | | 56 135.00 | 3 878 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439 639.00 | 181 748.00 | 15 026.00 | 2 439 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397 281.00 | 181 748.00 | 15 026.00 | 2 397 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 548.00 | | 42 554.00 | 44 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 548.00 | | 42 554.00 | 44 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 548.00 | | 62 554.00 | 64 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 939.00 | 510 939.00 | | 510 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 206.00 | 157 206.00 | | 157 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 782.00 | 139 782.00 | | 139 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 292.00 | 105 292.00 | | 105 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 653.00 | 1 334 653.00 | | 1 334 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VB T. V. A. | 134 229.00 | 134 229.00 | | 134 229.00 |
VI Groupe et associés | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 501.00 | 85 501.00 | | 85 501.00 |
VP Divers | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 507.00 | 79 507.00 | | 79 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 473.00 | 64 473.00 | | 64 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 726.00 | 1 689 031.00 | 1 696.00 | 1 690 726.00 |
VW T.V.A. | 168 776.00 | 168 776.00 | | 168 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 281.00 | 1 208 281.00 | | 1 208 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |