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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 231.00 | 43 397.00 | 2 834.00 | 46 231.00 |
AH Fonds commercial | 166 398.00 | 99 321.00 | 67 078.00 | 166 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 930.00 | 368 441.00 | 67 489.00 | 435 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 006 815.00 | 12 437 815.00 | 569 001.00 | 13 006 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 656 559.00 | 12 948 973.00 | 707 586.00 | 13 656 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 122.00 | | 94 122.00 | 94 122.00 |
BT Marchandises | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 314 803.00 | 6 128.00 | 3 308 675.00 | 3 314 803.00 |
BZ Autres créances | 9 182 215.00 | | 9 182 215.00 | 9 182 215.00 |
CF Disponibilités | 757 082.00 | | 757 082.00 | 757 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 677.00 | | 89 677.00 | 89 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 482 871.00 | 6 128.00 | 13 476 743.00 | 13 482 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 139 430.00 | 12 955 101.00 | 14 184 329.00 | 27 139 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DG Autres réserves | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 650 448.00 | | | 1 650 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 025.00 | | | 689 025.00 |
DK Provisions réglementées | 295 518.00 | | | 295 518.00 |
DL TOTAL (I) | 11 286 991.00 | | | 11 286 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 075.00 | | | 1 176 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692 655.00 | | | 1 692 655.00 |
EA Autres dettes | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 337.00 | | | 2 897 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 184 329.00 | | | 14 184 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 897 337.00 | | | 2 897 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 468 083.00 | | 3 468 083.00 | 3 468 083.00 |
FG Production vendue services | 15 645 560.00 | | 15 645 560.00 | 15 645 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 113 643.00 | | 19 113 643.00 | 19 113 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 134 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 163 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 246 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 578 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 088 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 950.00 | |
GE Autres charges | | | 16 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 704 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 812.00 | | | 206 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 321.00 | | | 258 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 531.00 | | | 61 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 386.00 | | | 65 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 935.00 | | | 192 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 640.00 | | | 169 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 629 886.00 | | | 19 629 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 940 861.00 | | | 18 940 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 025.00 | | | 689 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 752 254.00 | | 74 105.00 | 13 752 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 800.00 | 13 656 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 800.00 | 13 442 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 629.00 | | | 212 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 538 441.00 | | 74 105.00 | 13 538 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 212 926.00 | 806 526.00 | 169 800.00 | 12 212 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 628.00 | 1 769.00 | | 41 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 171 299.00 | 804 757.00 | 169 800.00 | 12 171 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 440 799.00 | 61 531.00 | 206 812.00 | 440 799.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 99 321.00 | | | 99 321.00 |
6T Sur comptes clients | 2 178.00 | 3 950.00 | | 2 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 499.00 | 3 950.00 | | 101 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 298.00 | 65 481.00 | 206 812.00 | 542 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 950.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 531.00 | 206 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 075.00 | 1 176 075.00 | | 1 176 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 171.00 | 230 171.00 | | 230 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 107.00 | 609 107.00 | | 609 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 3 307 473.00 | | | 3 307 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 944.00 | | | 57 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VB T. V. A. | 125 482.00 | | | 125 482.00 |
VC Groupe et associés | 8 612 601.00 | | | 8 612 601.00 |
VP Divers | 346 827.00 | | | 346 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 524.00 | 126 524.00 | | 126 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 677.00 | | | 89 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 587 574.00 | 12 586 694.00 | 880.00 | 12 587 574.00 |
VW T.V.A. | 726 854.00 | 726 854.00 | | 726 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 337.00 | 2 897 337.00 | | 2 897 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192 893.00 | | | 192 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 014 723.00 | | | 1 014 723.00 |
ST Autres comptes | 3 093 799.00 | | | 3 093 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 601 061.00 | | | 601 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |
YT Sous‐traitance | 819 756.00 | | | 819 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 140 124.00 | | | 140 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 333 017.00 | | | 333 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 784 971.00 | | | 3 784 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 236 279.00 | | | 2 236 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 578 089.00 | | | 5 578 089.00 |