| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 638.00 | 904.00 | 2 734.00 | 3 638.00 |
AH Fonds commercial | 99 321.00 | 99 321.00 | | 99 321.00 |
AP Constructions | 621 535.00 | 255 341.00 | 366 194.00 | 621 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 197.00 | 447 972.00 | 23 224.00 | 471 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 966 916.00 | 6 943 552.00 | 23 364.00 | 6 966 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 393.00 | | 94 393.00 | 94 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 256 999.00 | 7 747 089.00 | 509 910.00 | 8 256 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 704.00 | | 162 704.00 | 162 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 861 216.00 | 13 574.00 | 2 847 643.00 | 2 861 216.00 |
BZ Autres créances | 12 670 073.00 | | 12 670 073.00 | 12 670 073.00 |
CF Disponibilités | 164 819.00 | | 164 819.00 | 164 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 859 870.00 | 13 574.00 | 15 846 296.00 | 15 859 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 116 869.00 | 7 760 663.00 | 16 356 206.00 | 24 116 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DG Autres réserves | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 176 128.00 | | | 5 176 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 489.00 | | | 164 489.00 |
DL TOTAL (I) | 13 992 617.00 | | | 13 992 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 923.00 | | | 1 068 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 090.00 | | | 1 288 090.00 |
EA Autres dettes | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 589.00 | | | 2 363 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 356 206.00 | | | 16 356 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 589.00 | | | 2 363 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
FG Production vendue services | 18 984 785.00 | | 18 984 785.00 | 18 984 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 997 693.00 | | 18 997 693.00 | 18 997 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 047 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 132 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 612 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 061 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 842 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 081 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 701.00 | | | 106 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 216.00 | | | 107 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 936.00 | | | 100 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 330.00 | | | 65 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 317 798.00 | | | 19 317 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 153 309.00 | | | 19 153 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 489.00 | | | 164 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 463 416.00 | | 96 134.00 | 10 463 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 94 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 302 551.00 | 8 256 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 296 551.00 | 8 059 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 321.00 | | 3 638.00 | 99 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 330 269.00 | | 25 929.00 | 10 330 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 826.00 | | 66 567.00 | 33 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 848 572.00 | 95 747.00 | 2 296 551.00 | 9 848 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 904.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 848 572.00 | 94 844.00 | 2 296 551.00 | 9 848 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 99 321.00 | | | 99 321.00 |
6T Sur comptes clients | 17 626.00 | 225.00 | 4 277.00 | 17 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 947.00 | 225.00 | 4 277.00 | 116 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 947.00 | 225.00 | 4 277.00 | 116 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225.00 | 4 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 923.00 | 1 068 923.00 | | 1 068 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 540.00 | 190 540.00 | | 190 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 733.00 | 478 733.00 | | 478 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 393.00 | | 94 393.00 | 94 393.00 |
UX Autres créances clients | 2 844 933.00 | 2 844 933.00 | | 2 844 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124 352.00 | 124 352.00 | | 124 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VB T. V. A. | 111 102.00 | 111 102.00 | | 111 102.00 |
VC Groupe et associés | 12 060 783.00 | 12 060 783.00 | | 12 060 783.00 |
VP Divers | 322 696.00 | 322 696.00 | | 322 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 957.00 | 45 957.00 | | 45 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 139.00 | 51 139.00 | | 51 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 626 741.00 | 15 532 348.00 | 94 393.00 | 15 626 741.00 |
VW T.V.A. | 572 861.00 | 572 861.00 | | 572 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 589.00 | 2 363 589.00 | | 2 363 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203 504.00 | | | 203 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 534 898.00 | | | 534 898.00 |
ST Autres comptes | 4 333 702.00 | | | 4 333 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 797 214.00 | | | 2 797 214.00 |
YT Sous‐traitance | 858 169.00 | | | 858 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 959.00 | | | 88 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 141 085.00 | | | 141 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 344 589.00 | | | 344 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 790 156.00 | | | 3 790 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 196 666.00 | | | 2 196 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 612 941.00 | | | 8 612 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | | | 188.00 |