| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 638.00 | 2 116.00 | 1 522.00 | 3 638.00 |
AH Fonds commercial | 99 321.00 | 99 321.00 | | 99 321.00 |
AP Constructions | 621 535.00 | 323 557.00 | 297 978.00 | 621 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 402.00 | 345 632.00 | 12 770.00 | 358 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 809 037.00 | 3 770 496.00 | 38 542.00 | 3 809 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 530.00 | | 109 530.00 | 109 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 001 463.00 | 4 541 122.00 | 460 342.00 | 5 001 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 877.00 | | 94 877.00 | 94 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316 919.00 | 8 499.00 | 2 308 420.00 | 2 316 919.00 |
BZ Autres créances | 12 912 167.00 | | 12 912 167.00 | 12 912 167.00 |
CF Disponibilités | 764 597.00 | | 764 597.00 | 764 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 098 593.00 | 8 499.00 | 16 090 094.00 | 16 098 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 100 056.00 | 4 549 620.00 | 16 550 435.00 | 21 100 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DG Autres réserves | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 340 617.00 | 5 176 128.00 | | 5 340 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 856.00 | 164 489.00 | | -93 856.00 |
DL TOTAL (I) | 13 898 761.00 | 13 992 617.00 | | 13 898 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 754.00 | 1 068 923.00 | | 1 114 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 932.00 | 1 288 090.00 | | 1 425 932.00 |
EA Autres dettes | 110 989.00 | 6 576.00 | | 110 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 674.00 | 2 363 589.00 | | 2 651 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 550 435.00 | 16 356 206.00 | | 16 550 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 674.00 | 2 363 589.00 | | 2 651 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
FG Production vendue services | 14 970 131.00 | | 14 970 131.00 | 14 970 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 971 614.00 | | 14 971 614.00 | 14 971 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 116 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 019 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 091 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 438 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 506 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 795.00 | |
GE Autres charges | | | 6 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 551 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 583.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 500.00 | 106 701.00 | | 167 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 500.00 | 107 216.00 | | 167 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 970.00 | 6 280.00 | | 10 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 970.00 | 6 280.00 | | 10 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 530.00 | 100 936.00 | | 156 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 024.00 | 65 330.00 | | -36 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 432 736.00 | 19 317 798.00 | | 15 432 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 526 593.00 | 19 153 309.00 | | 15 526 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 856.00 | 164 489.00 | | -93 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 256 999.00 | | 51 015.00 | 8 256 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 924.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 924.00 | 109 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 306 551.00 | 5 001 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 302 627.00 | 4 788 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 959.00 | | | 102 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 059 647.00 | | 31 954.00 | 8 059 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 393.00 | | 19 062.00 | 94 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 647 769.00 | 96 659.00 | 3 302 627.00 | 7 647 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 1 213.00 | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 646 865.00 | 95 446.00 | 3 302 627.00 | 7 646 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 99 321.00 | | | 99 321.00 |
6T Sur comptes clients | 13 574.00 | 1 795.00 | 6 870.00 | 13 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 894.00 | 1 795.00 | 6 870.00 | 112 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 894.00 | 1 795.00 | 6 870.00 | 112 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 795.00 | 6 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 754.00 | 1 114 754.00 | | 1 114 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 529.00 | 360 529.00 | | 360 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 976.00 | 491 976.00 | | 491 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 989.00 | 110 989.00 | | 110 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 530.00 | | 109 530.00 | 109 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 306 721.00 | 2 306 721.00 | | 2 306 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 718.00 | 94 718.00 | | 94 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VB T. V. A. | 130 929.00 | 130 929.00 | | 130 929.00 |
VC Groupe et associés | 12 265 837.00 | 12 265 837.00 | | 12 265 837.00 |
VP Divers | 252 764.00 | 252 764.00 | | 252 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 413.00 | 164 413.00 | | 164 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 348 648.00 | 15 239 118.00 | 109 530.00 | 15 348 648.00 |
VW T.V.A. | 546 540.00 | 546 540.00 | | 546 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 674.00 | 2 651 674.00 | | 2 651 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194 540.00 | | | 194 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 302 121.00 | | | 302 121.00 |
ST Autres comptes | 3 157 507.00 | | | 3 157 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 779 575.00 | | | 2 779 575.00 |
YT Sous‐traitance | 634 658.00 | | | 634 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 217 947.00 | | | 217 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 126 886.00 | | | 126 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 321 426.00 | | | 321 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 003 186.00 | | | 3 003 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 757 161.00 | | | 1 757 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 091 807.00 | | | 7 091 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |