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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 321.00 | 99 321.00 | | 99 321.00 |
AP Constructions | 621 535.00 | 187 124.00 | 434 411.00 | 621 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 349.00 | 433 622.00 | 34 727.00 | 468 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 240 385.00 | 9 227 826.00 | 12 559.00 | 9 240 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 463 416.00 | 9 947 893.00 | 515 523.00 | 10 463 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
BT Marchandises | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 908 294.00 | 17 626.00 | 3 890 668.00 | 3 908 294.00 |
BZ Autres créances | 12 065 038.00 | | 12 065 038.00 | 12 065 038.00 |
CF Disponibilités | 605 722.00 | | 605 722.00 | 605 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 639.00 | | 88 639.00 | 88 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 817 163.00 | 17 626.00 | 16 799 537.00 | 16 817 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 280 580.00 | 9 965 519.00 | 17 315 061.00 | 27 280 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DG Autres réserves | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 857 463.00 | | | 4 857 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 665.00 | | | 318 665.00 |
DL TOTAL (I) | 13 828 128.00 | | | 13 828 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 383.00 | | | 2 033 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451 987.00 | | | 1 451 987.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 486 932.00 | | | 3 486 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 315 061.00 | | | 17 315 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 486 932.00 | | | 3 486 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 781 045.00 | | 2 781 045.00 | 2 781 045.00 |
FG Production vendue services | 19 139 943.00 | | 19 139 943.00 | 19 139 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 920 988.00 | | 21 920 988.00 | 21 920 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 098 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 601 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 516 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 413 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 252 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 793 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 063 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 523.00 | | | 124 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 101.00 | | | 193 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 232.00 | | | 194 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 575.00 | | | 68 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 657.00 | | | 125 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 453 541.00 | | | 22 453 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 134 876.00 | | | 22 134 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 665.00 | | | 318 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 590 356.00 | | 98 422.00 | 11 590 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225 361.00 | 10 463 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 078.00 | 99 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158 284.00 | 10 330 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 398.00 | | | 166 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 396 131.00 | | 92 422.00 | 11 396 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 826.00 | | 6 000.00 | 27 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 914 205.00 | 92 651.00 | 1 158 284.00 | 10 914 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 914 205.00 | 92 651.00 | 1 158 284.00 | 10 914 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 99 321.00 | | | 99 321.00 |
6T Sur comptes clients | 8 854.00 | 11 284.00 | 2 511.00 | 8 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 174.00 | 11 284.00 | 2 511.00 | 108 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 174.00 | 11 284.00 | 2 511.00 | 108 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 284.00 | 2 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 383.00 | 2 033 383.00 | | 2 033 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 410.00 | 117 410.00 | | 117 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 754.00 | 533 754.00 | | 533 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
UX Autres créances clients | 3 887 148.00 | 3 887 148.00 | | 3 887 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121 988.00 | 121 988.00 | | 121 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VB T. V. A. | 144 710.00 | 144 710.00 | | 144 710.00 |
VC Groupe et associés | 11 083 580.00 | 11 083 580.00 | | 11 083 580.00 |
VP Divers | 657 730.00 | 657 730.00 | | 657 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 409.00 | 113 409.00 | | 113 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 030.00 | 57 030.00 | | 57 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 639.00 | 88 639.00 | | 88 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 095 797.00 | 16 061 971.00 | 33 826.00 | 16 095 797.00 |
VW T.V.A. | 687 414.00 | 687 414.00 | | 687 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 932.00 | 3 486 932.00 | | 3 486 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290 468.00 | | | 290 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 617 283.00 | | | 617 283.00 |
ST Autres comptes | 4 109 415.00 | | | 4 109 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 696 179.00 | | | 2 696 179.00 |
YT Sous‐traitance | 929 195.00 | | | 929 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 706.00 | | | 61 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 154 869.00 | | | 154 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445 337.00 | | | 445 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 830 100.00 | | | 3 830 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 785 018.00 | | | 2 785 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 413 778.00 | | | 8 413 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | | | 185.00 |