| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 638.00 | 3 329.00 | 309.00 | 3 638.00 |
AH Fonds commercial | 99 321.00 | 99 321.00 | | 99 321.00 |
AN Terrains | 54 431.00 | 17 081.00 | 37 350.00 | 54 431.00 |
AP Constructions | 958 517.00 | 668 946.00 | 289 571.00 | 958 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 647.00 | 413 070.00 | 6 577.00 | 419 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 759 120.00 | 2 729 538.00 | 29 582.00 | 2 759 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 647.00 | | 129 647.00 | 129 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 424 321.00 | 3 931 284.00 | 493 036.00 | 4 424 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 921.00 | | 158 921.00 | 158 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 531.00 | 7 514.00 | 2 177 018.00 | 2 184 531.00 |
BZ Autres créances | 15 591 536.00 | | 15 591 536.00 | 15 591 536.00 |
CF Disponibilités | 1 333 350.00 | | 1 333 350.00 | 1 333 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 269 570.00 | 7 514.00 | 19 262 056.00 | 19 269 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 693 890.00 | 3 938 798.00 | 19 755 092.00 | 23 693 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DG Autres réserves | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 875 398.00 | 5 340 617.00 | | 7 875 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 607.00 | -93 856.00 | | 179 607.00 |
DL TOTAL (I) | 16 707 005.00 | 13 898 761.00 | | 16 707 005.00 |
DP Provisions pour risques | 192 195.00 | | | 192 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 195.00 | | | 192 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 716.00 | 1 114 754.00 | | 1 321 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464 457.00 | 1 425 932.00 | | 1 464 457.00 |
EA Autres dettes | 69 719.00 | 110 989.00 | | 69 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 855 892.00 | 2 651 674.00 | | 2 855 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 755 092.00 | 16 550 435.00 | | 19 755 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 855 892.00 | 2 651 674.00 | | 2 855 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
FG Production vendue services | 18 875 870.00 | | 18 875 870.00 | 18 875 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 876 007.00 | | 18 876 007.00 | 18 876 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 918 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 671 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 226 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 916 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 694 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 269.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 906 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 132 132.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 300.00 | 167 500.00 | | 54 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 423.00 | 167 500.00 | | 56 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 10 970.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 10 970.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 338.00 | 156 530.00 | | 56 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 589.00 | -36 024.00 | | 65 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 152 116.00 | 15 432 736.00 | | 19 152 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 972 509.00 | 15 526 593.00 | | 18 972 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 607.00 | -93 856.00 | | 179 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 001 463.00 | | 1 256 442.00 | 5 001 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833 584.00 | 4 424 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833 584.00 | 4 191 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 959.00 | | | 102 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 788 975.00 | | 1 236 325.00 | 4 788 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 530.00 | | 20 116.00 | 109 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 441 801.00 | 1 223 747.00 | 1 833 584.00 | 4 441 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | 1 213.00 | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 439 685.00 | 1 222 534.00 | 1 833 584.00 | 4 439 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 192 195.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 99 321.00 | | | 99 321.00 |
6T Sur comptes clients | 8 499.00 | 1 225.00 | 2 210.00 | 8 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 819.00 | 1 225.00 | 2 210.00 | 107 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 819.00 | 193 420.00 | 2 210.00 | 107 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 494.00 | 2 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 716.00 | 1 321 716.00 | | 1 321 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 709.00 | 362 709.00 | | 362 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 862.00 | 475 862.00 | | 475 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 719.00 | 69 719.00 | | 69 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 647.00 | 20 116.00 | 109 530.00 | 129 647.00 |
UX Autres créances clients | 2 175 515.00 | 2 175 515.00 | | 2 175 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 643.00 | 86 643.00 | | 86 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VB T. V. A. | 163 035.00 | 163 035.00 | | 163 035.00 |
VC Groupe et associés | 14 663 808.00 | 14 663 808.00 | | 14 663 808.00 |
VP Divers | 640 163.00 | 640 163.00 | | 640 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 906 946.00 | 17 797 416.00 | 109 530.00 | 17 906 946.00 |
VW T.V.A. | 588 161.00 | 588 161.00 | | 588 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 892.00 | 2 855 892.00 | | 2 855 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220 116.00 | | | 220 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 667 483.00 | | | 667 483.00 |
ST Autres comptes | 4 187 362.00 | | | 4 187 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 276 112.00 | | | 3 276 112.00 |
YT Sous‐traitance | 695 232.00 | | | 695 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400 241.00 | | | 400 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 963.00 | | | 90 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 311 079.00 | | | 311 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 892 409.00 | | | 3 892 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 272 627.00 | | | 2 272 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 226 431.00 | | | 9 226 431.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |